- Les données sur l'inflation, le témoignage de Powell et les bénéfices seront au centre de l'attention cette semaine.
- L'excellente santé financière de l'entreprise Robinhood, ses perspectives solides et le sentiment haussier des analystes en font un achat convaincant.
- La baisse du chiffre d'affaires de Moderna, les pertes attendues et la faiblesse des résultats financiers de la société en font un titre à vendre.
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Les actions américaines ont terminé en baisse vendredi, un mélange négatif de nouvelles liées aux tarifs douaniers et à l'inflation ayant inquiété les traders à la fin de la semaine.
Les pertes de vendredi ont laissé les principales moyennes en territoire négatif sur la semaine. L'indice des 30 valeurs Dow Jones Industrial Average a cédé 0,5 %, l'indice S&P 500 a baissé de 0,2 % et l'indice des valeurs technologiques Nasdaq Composite a chuté de 0,5 %.
Source : Investing.com
La semaine à venir devrait encore être riche en événements, les investisseurs évaluant les perspectives de l'économie, de l'inflation et des taux d'intérêt.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de janvier, qui pourrait déclencher de nouvelles turbulences s'il s'avère plus élevé que les attentes. Les données de l'IPC seront accompagnées de la publication des derniers chiffres sur les prix à la production, qui aideront à compléter le tableau de l'inflation, ainsi que du rapport sur les ventes au détail de janvier.
Entre-temps, le point de vue de la Fed sur les taux pourrait devenir plus clair lorsque le président Jerome Powell livrera son témoignage semestriel sur la politique monétaire devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants, mardi et mercredi.
Source : Investing.com
Les traders s'attendent désormais à ce que la banque centrale américaine ne réduise ses taux d'intérêt qu'une seule fois cette année, alors qu'ils pariaient auparavant sur deux baisses de taux à partir de juin, selon l'Outil Fed Monitor d'Investing.com .
Ailleurs, la saison des bénéfices se poursuit avec les rapports attendus de Cisco Systems (NASDAQ :CSCO), Shopify (NYSE :SHOP), Coinbase (NASDAQ :COIN), Robinhood (NASDAQ :HOOD), AppLovin (NASDAQ :APP), Reddit (NYSE :RDDT), Palo Alto Networks (NASDAQ :PANW), McDonald's (NYSE :MCD), Coca-Cola (NYSE :KO), Moderna (NASDAQ :MRNA), CVS Health (NYSE :CVS), Airbnb (NASDAQ :ABNB) et DoorDash (NASDAQ :DASH).
Quelle que soit la direction prise par le marché, je mets en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel ne couvre que la semaine à venir, du lundi 10 au vendredi 14 février.
Actions à acheter : Robinhood
Robinhood, l'application de trading sans commission populaire auprès des investisseurs particuliers, doit présenter ses résultats du quatrième trimestre après la cloche de clôture, mercredi à 16h05 ET, et les attentes sont très élevées.
Selon le marché des options, les participants au marché prévoient une variation importante du titre HOOD après la publication des résultats, avec un mouvement implicite possible de 12,4 % dans l'une ou l'autre direction. Signe d'une confiance croissante, la société a reçu trois révisions à la hausse de ses prévisions de bénéfices au cours des derniers jours, et aucune révision à la baisse.
Source : InvestingPro
Les analystes prévoient un bénéfice par action (BPA) de 0,52 $, ce qui représente une augmentation stupéfiante par rapport au bénéfice de 0,03 $ enregistré l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait presque doubler d'une année sur l'autre pour atteindre 951,8 millions de dollars, Robinhood continuant à élargir sa base d'utilisateurs et à capitaliser sur le nouvel élan des échanges de crypto-monnaies et d'actions.
L'entreprise s'est positionnée en tant que leader dans l'espace d'investissement de détail, bénéficiant de l'intérêt croissant pour les échanges d'actions et de crypto-monnaies. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle de Robinhood et les mesures de réduction des coûts ont également amélioré la rentabilité.
En outre, la société de courtage de détail a fait des progrès dans la diversification de ses flux de revenus, en particulier grâce à ses produits de négociation d'options et d'abonnement en pleine croissance. 
Source : Investing.com
Les actions de Robinhood sont en plein essor, atteignant une série de records au cours des dernières séances. HOOD a clôturé à 55,86 dollars vendredi, ce qui lui confère une valorisation de 49,4 milliards de dollars. L'action a progressé de 50 % jusqu'à présent en 2025, l'optimisme s'installant autour de sa capacité à bénéficier d'une vague de commerce de détail résurgente.
En outre, Robinhood affiche une santé financière impressionnante, avec un score de santé InvestingPro de 3,2 sur 5,0 ("Excellent"), qui reflète un bilan solide, un flux de trésorerie en hausse et des opérations efficaces.
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Actions à vendre : Moderna
D'un autre côté, Moderna fait face à des vents contraires importants à l'approche de la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre, prévue plus tard dans la semaine. Les résultats sont attendus avant la cloche d'ouverture de vendredi à 6:35AM ET et le mouvement attendu est d'environ 11% à la hausse ou à la baisse.
Le fabricant de vaccins, qui avait autrefois le vent en poupe, est confronté à une baisse de la demande pour ses vaccins COVID-19, et les analystes s'attendent à un trimestre décevant sur fond de préoccupations concernant le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires, l'importance des dépenses en R&D et le manque de diversification. Au cours des trois mois précédant la publication des résultats, les analystes ont revu à la baisse leurs estimations de BPA à 12 reprises, contre aucune révision à la hausse.
Source : InvestingPro
Moderna devrait afficher une perte de 2,70 $ par action au quatrième trimestre, ce qui constitue un revirement radical par rapport au bénéfice de 0,55 $ enregistré il y a un an. Le chiffre d'affaires devrait chuter de près de 70 % d'une année sur l'autre pour atteindre 951,1 millions de dollars.
La société de biotechnologie est maintenant confrontée à des défis de croissance des revenus avec des catalyseurs limités à court terme pour compenser la baisse de la demande alors que les ventes de vaccins continuent de diminuer.
Le pipeline non-COVID de Moderna n'offre que peu de solutions à court terme. Ses vaccins expérimentaux contre la grippe et le VRS sont à la traîne par rapport aux acteurs établis, ce qui la rend trop dépendante d'un marché qui se rétrécit.
Source : Investing.com
L'action MRNA a terminé la séance de vendredi à 32,60 $, non loin d'un récent creux de 52 semaines de 31,94 $, qui était le niveau le plus faible depuis avril 2020. À sa valorisation actuelle, Moderna a une capitalisation boursière de 12,5 milliards de dollars. Les actions, qui se négocient en dessous de leurs principales moyennes mobiles, sont en baisse de 21,6 % pour commencer la nouvelle année.
En outre, Moderna détient un score de santé financière InvestingPro inférieur à la moyenne de 2,1 sur 5,0, reflétant les inquiétudes liées à la faible performance des revenus et au ralentissement des perspectives de croissance.
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Divulgation: Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également long sur l'Invesco Top QQQ ETF (QBIG), l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), et le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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