10 actions sous-évaluées dont certaines pourraient connaître une hausse de plus de 50 % en 2025

• Uber et Micron ont enregistré de fortes hausses avec des rendements de +53 % et +17 % depuis le début de l’année.
• Plusieurs titres restent sous-évalués avec un potentiel de hausse supérieur à 25 % sur la base de la juste valeur.
• Merck, First Solar et AMD se distinguent comme les meilleurs choix pour des gains en 2025.
• Vous êtes à la recherche d’idées de transactions exploitables pour faire face à la volatilité actuelle des marchés ? Abonnez-vous ici pour accéder aux actions gagnantes sélectionnées par l’IA d’InvestingPro.

À la fin de l’année dernière, j’ai présenté 10 actions, que les analystes considéraient comme des "Strong Buys" en raison de leur valeur, de leur dynamique, de leur potentiel de croissance et des tendances de leur secteur d’activité. Maintenant que 2025 bat son plein, il est temps de faire le point : quelles sont les actions qui ont déjà rapporté de l’argent et quelles sont celles qui passent encore inaperçues mais qui pourraient nous surprendre d’ici la fin de l’année ?

D’après les dernières données, seules 2 des 10 actions ont dégagé des rendements positifs depuis le début de l’année.

• Uber Technologies Inc: +53,3%

• Micron Technology Inc: +17,4%

Les autres titres se négocient toujours en dessous de leurs niveaux de début janvier. Certains, comme Merck (NSE :PROR) avec une chute de 21,7 %, subissent l’impact de la pression sectorielle, tandis que d’autres traversent des périodes de consolidation technique. Cependant, les prévisions de bénéfices et les estimations de la juste valeur suggèrent qu’il pourrait y avoir plus à venir.

Les valeurs qui ont déjà brillé (mais qui ne sont pas nécessairement finies) :

• Uber a ouvert la voie au cours du premier semestre de l’année, grâce à une forte croissance de son chiffre d’affaires, à des progrès dans le domaine des véhicules autonomes et à une orientation plus marquée vers le commerce de détail.

• Micron a surfé sur la vague de l’enthousiasme pour l’IA et continue d’afficher un fort potentiel de croissance des bénéfices.

Les actions qui peuvent surprendre au second semestre 2025 :

• Les actions de Merck & Company Inc ont le plus grand potentiel de hausse par rapport à la juste valeur (+45,5 %) et sont encore sous-évaluées.

• Les actions de First Solar Inc, Coterra Energy Inc et Advanced Micro Devices Inc offrent un mélange de valorisations attrayantes et de fortes perspectives de croissance.

• Eli Lilly and Company reste un titre pharmaceutique de premier plan, qui mérite d’être surveillé en vue d’un éventuel retour sur le marché en cas de repli.

Analyse des 10 actions :

1. Micron Technology Inc

Micron est l’exemple parfait de la façon dont le marché n’évalue pas toujours la croissance immédiatement. Avec une croissance du BPA estimée à +912% en 2025, le titre profite du boom de l’IA et de la demande pour les mémoires HBM (High Bandwidth (NASDAQ :BAND) Memory).

• Prix: 98,09 $ - YTD: +17,4% - PV à la hausse: +15,8%

• Note personnelle: Achetez en cas de faiblesse - excellente entrée en cas de repli, fort potentiel.

2. First Solar Inc

Le secteur vert a perdu de son élan, mais First Solar a des fondamentaux solides et l’une des plus fortes hausses du groupe (+30%). Goldman Sachs (NYSE:GS) la cite parmi ses meilleurs choix.

• Prix: 165,80 $ - YTD: -6,4% - PV upside: +30%.

• Note personnelle: Achat opportuniste - sous-évalué et prêt à remonter.

3. Advanced Micro Devices Inc

AMD est un pari pur sur l’IA. La croissance du BPA est estimée à +293,4%, avec des prévisions entre 7 et 9 milliards de dollars en 2025. L’action est toujours en territoire négatif, mais les fondamentaux valent la peine d’être observés.

• Prix: 114,74 $ - YTD: -5,0 % - PV à la hausse: +52,3 %.

• Note personnelle: Achat sélectif - excellentes perspectives AI, mais à gérer patiemment.

4. Schlumberger NV

Le géant des services pétroliers Schlumberger NV (NYSE :SLB) souffre d’une faiblesse à court terme, mais reste sous-évalué avec un P/E fwd de 10,8x et un upside de 17,7%.

• Cours: $34.76 - YTD: -7.8% - Croissance du BPA: +4.8%.

• Note personnelle: A surveiller - j’attends des signes de force du cycle de l’énergie.

5. Coterra Energy Inc

Coterra Energy, une valeur purement "value", avec un P/E inférieur à 10x et une croissance du BPA estimée à +81,5%. La hausse de 27,5% la rend attrayante pour ceux qui recherchent du rendement et de la stabilité dans le secteur de l’énergie.

• Prix: $24.50 - YTD: -2.4% - PV upside: +27.5%.

• Note personnelle: Acheter prudemment - défensif et solide dans une perspective à moyen terme.

6. Merck & Company Inc

L’action la plus sous-évaluée du groupe est Merck & Company Inc: -21,7% depuis le début de l’année, mais +45,5% de hausse estimée. Excellent dividende et pipeline solide, mais la dépendance au Keytruda pèse.

• Prix: 77,55 $ - P/E avant: 8,5x

• Note personnelle: Acheter pour la valeur - risque limité, potentiel élevé.

7. Uber Technologies Inc

Avec +53,3 % depuis le début de l’année, Uber a déjà bien progressé. Les fondamentaux sont solides, mais la hausse de la juste valeur est désormais négative (-5,4%), ce qui incite à la prudence.

• Prix: 93,49 $ - Croissance du BPA 2025: -21,9 %.

• Note personnelle: Acheter sur la force - excellent titre de momentum, mais à gérer avec un stop suiveur.

8. Constellation Brands Inc Class A

Malgré le soutien de Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa), Constellation Brands (NYSE :STZ) est toujours en baisse depuis le début de l’année (-11,7%), avec un modeste potentiel de hausse (1,8%). Le BPA devrait se redresser, mais les marges sont sous pression.

• Prix: $194.44 - Estimation du BPA: +2896,9% (reprise après la faiblesse)

• Note personnelle: A éviter pour l’instant - mieux vaut attendre des signaux plus clairs.

9. Alphabet

Alphabet Inc Class A (NASDAQ :GOOGL ) reste l’une de mes valeurs technologiques "défensives" préférées. P/E fwd de 17,4x, upside intéressant, avec un focus sur l’évolution de l’IA.

• Cours: $167.13 - YTD: -11.9% - FV upside: +11.6%.

• Note personnelle: Achat progressif - idéal pour accumuler en cas de baisse.

10. Eli Lilly and Company

Eli Lilly and Company est l’une des valeurs pharmaceutiques avec la plus forte croissance attendue du BPA (+86%), tirée par les médicaments contre l’obésité et le diabète. Cependant, le prix est déjà tiré, avec une hausse négative (-3.8%).

• Prix: 758$ - YTD: -1.8%

• Note personnelle: Achetez en cas de faiblesse - excellent titre à long terme, mais il est risqué d’entrer sur les plus hauts.

Le premier semestre 2025 a mis en lumière deux leaders, Uber et Micron, mais la véritable opportunité pourrait résider dans les actions qui ont pris du retard mais qui présentent des fondamentaux solides et des valorisations attrayantes.

Mes "Top picks" à surveiller pour le 2e semestre 2025:

• Merck - hausse maximale, défensive idéale

• First Solar - vert sous-évalué

• AMD - le potentiel de l’IA n’a pas encore été exprimé

Ne manquez pas de consulter InvestingPro pour rester en phase avec les tendances du marché et ce qu’elles signifient pour vos transactions. Que vous soyez un investisseur débutant ou un trader chevronné, InvestingPro peut vous ouvrir un monde d’opportunités d’investissement tout en minimisant les risques dans un contexte de marché difficile.

Abonnez-vous dès maintenant et débloquez instantanément l’accès à plusieurs fonctionnalités qui font battre le marché, notamment

• ProPicks AI : des actions gagnantes sélectionnées par l’IA et ayant fait leurs preuves.
• InvestingPro Juste valeur : Découvrez instantanément si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
• Filtre boursier avancé : Recherchez les meilleures actions en fonction de centaines de filtres et de critères sélectionnés.
• Top Idées : Découvrez les actions achetées par des investisseurs milliardaires tels que Warren Buffett, Michael Burry et George Soros.