2 actions à dividendes à long terme qui valent la peine d’être détenues pour les années à venir

• Dans un paysage d’investissement souvent dominé par les histoires de croissance et la volatilité des marchés, les actions à dividendes constituent une base solide pour la constitution d’un patrimoine à long terme.
• Deux entreprises se distinguent à cet égard Diamondback Energy et T. Rowe Price.
• Ces sociétés offrent non seulement des dividendes et des rendements attrayants, mais aussi des fondamentaux solides qui en font des choix attrayants à long terme.
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Investir dans des actions à dividendes peut être une stratégie efficace pour se constituer un patrimoine sur le long terme, en particulier lorsque les sociétés à l’origine de ces dividendes ont de solides antécédents en matière de stabilité financière, de croissance et d’augmentations régulières des paiements.

Diamondback Energy (NASDAQ :FANG) et T. Rowe Price Group (NASDAQ :TROW) sont deux sociétés qui se distinguent par la fiabilité de leurs dividendes et leur potentiel à long terme. Ces deux sociétés opèrent dans des secteurs distincts - l’énergie et les services financiers, respectivement - offrant aux investisseurs une diversification tout en offrant des dividendes et des perspectives de croissance attrayants.

Voici un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles ces actions sont des choix de premier ordre pour les investisseurs axés sur le revenu.

1. Diamondback Energy

• Dividende annuel versé : 5,44 $ par action
• Rendement du dividende : 3,96%.
• Série de versements de dividendes : 8 ans

Diamondback Energy se négocie avec une forte décote, l’action ayant perdu 16,1 % au cours des six derniers mois et 27,4 % au cours de l’année écoulée. Pourtant, sous la douleur superficielle, les analystes voient une fenêtre de récupération : l’objectif de prix InvestingPro Juste valeur se situe à 168,02 $, ce qui implique un potentiel de +22,2% de hausse, avec le haut des estimations de Wall Street à 225,00 $, ce qui est frappant.

Source : InvestingPro InvestingPro

Les signaux techniques de FANG sont une étude de contrastes. D’une part, le graphique d’une heure est un patchwork : Le RSI à 51,5 signale la neutralité, tandis que les oscillateurs à court terme penchent vers la baisse. Mais le MACD et le ROC sont haussiers, et les moyennes mobiles à plus long terme (SMA50/100/200, EMA50/100/200) sont toutes à l’achat, ce qui suggère que si le marché est agité à court terme, la tendance intermédiaire est peut-être en train de s’inverser.

L’action s’est consolidée au-dessus de son plus bas de 52 semaines à 114,00 $, loin du plus haut de 214,50 $, mais avec des données techniques qui commencent à montrer une tendance haussière naissante après une longue chute.

Source : Investing.com

Fondamentalement, l’histoire de FANG est un paradoxe de force opérationnelle et de scepticisme du marché. La société peut se targuer d’avoir les meilleurs coûts d’équilibre du secteur à 36 dollars le baril, une zone dominante de Midland Permian et huit années consécutives de paiement de dividendes - un paiement de 5,44 dollars offrant un rendement de 3,9 %.

Les flux de trésorerie couvrent confortablement les paiements d’intérêts et la rentabilité est solide : Le bénéfice par action de 4,83 dollars au premier trimestre 2025 a dépassé les prévisions, et le chiffre d’affaires a dépassé les 4,05 milliards de dollars. Les analystes s’attendent à ce que le BPA se situe entre 13,80 et 16,30 dollars pour l’année.

2. T. Rowe Price

• Dividende annuel : 5,08 $ par action
• Rendement du dividende : 5,45
• Série de distribution de dividendes : 40 ans

T. Rowe Price navigue également sur des mers houleuses, avec un titre à 93,24 $ en baisse de 17,5 % sur six mois et de 20,2 % sur l’année, se situant dans le bas de sa fourchette de 77,85 $ à 125,81 $ sur 52 semaines.

Source : Investing.com

L’analyse technique est marquée par l’incertitude : sur le graphique d’une heure, la dynamique est mitigée. Le RSI à 54,1 est neutre, mais les stochastiques et le MACD sont haussiers, et le CCI confirme un "Achat". Cependant, les moyennes mobiles à court terme (SMA5/EMA5) indiquent "Vendre", tandis que les moyennes mobiles à plus long terme (SMA20/50/200, EMA20/200) penchent pour "Acheter". Le résultat net est une indécision permanente, avec des signaux techniques quotidiens et hebdomadaires qui indiquent principalement "Vendre" ou "Vendre fortement", mais quelques lueurs d’espoir dans les oscillateurs à court terme.

D’un point de vue fondamental, TROW est un modèle de stabilité avec quelques fissures. La société a versé des dividendes pendant 40 années consécutives, offrant actuellement un paiement de 5,08 $ (rendement de 5,45 %), et se targue d’un bilan de forteresse, avec des actifs liquides qui couvrent confortablement les obligations à court terme.

La société est confrontée à une pression sur les frais et à des flux d’investissement négatifs, les analystes révisant à la baisse les estimations de bénéfices et mettant en garde contre une compression des marges à mesure que les investisseurs se tournent vers des stratégies passives. Cependant, l’argumentaire haussier repose sur la poussée de TROW dans les ETF et l’assurance, des domaines à fort potentiel de croissance qui pourraient diversifier son flux de revenus et inverser les flux sortants.

Source : InvestingPro

Avec une juste valeur de 122,57 $, l’action TROW présente un potentiel de hausse considérable de +31,5 % par rapport à son cours actuel.

Conclusion

Les deux titres pansent leurs plaies après un semestre difficile, mais FANG montre les premiers signes d’une reprise technique, tandis que le graphique de TROW est un jeu de pile ou face entre la stabilisation et la poursuite de la dérive.

Les données techniques et fondamentales nous incitent à la patience : le pire a peut-être été anticipé, mais le prochain acte nécessite un catalyseur, qu’il s’agisse du rebond du pétrole ou des ambitions de TROW en matière d’ETF, qui portent enfin leurs fruits.

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Divulgation : Au moment où j’écris ces lignes, j’ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également acheteur de l’Invesco Top QQQ ETF (QBIG) et de l’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF sur la base d’une évaluation permanente des risques liés à l’environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement.

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