- Alors que le marché boursier fait face à un regain de volatilité, la recherche d'actions sous-évaluées présentant un potentiel de hausse important peut permettre d'obtenir des rendements substantiels.
- C'est pourquoi j'ai utilisé l' outil d'analyse InvestingPro pour trouver des actions de qualité, sous-évaluées et dotées d'un fort potentiel de hausse.
- Pour les investisseurs à la recherche d'actions de haute qualité avec un potentiel de hausse, ces trois leaders du marché présentent des opportunités d'achat attrayantes aux niveaux actuels.
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À une époque d'incertitude et de volatilité extrême des marchés, l'identification d'actions sous-évaluées et dotées de fondamentaux solides est essentielle à la réussite d'un investissement à long terme.
En utilisant l'outil de sélection des actions d'InvestingPro, j'ai identifié trois leaders du marché - ExxonMobil (NYSE :XOM), Wells Fargo (NYSE :WFC) et Alibaba (NYSE :BABA) - qui se négocient à des valorisations attrayantes tout en conservant une solide santé financière.
Source : InvestingPro
Ces géants de l'industrie ne se contentent pas de dominer leurs secteurs respectifs, ils devraient également bénéficier de plusieurs vents contraires en 2025. De plus, selon les estimations de la juste valeur d'InvestingPro, ces trois sociétés sont largement sous-évaluées, ce qui en fait des achats intéressants pour les investisseurs qui cherchent à maximiser leurs rendements.
1. ExxonMobil
- Cours de clôture de mardi : 109,96
- Estimation de la juste valeur : 127,25 $ (+15,7 % de hausse)
- Capitalisation boursière : 478,7 milliards de dollars
ExxonMobil est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et de gaz naturel intégrées au monde, avec un portefeuille diversifié couvrant les opérations en amont, en aval et chimiques.
Source : Investing.com
Malgré la volatilité des prix sur le petrole brut, le géant de l'énergie basé à Irving, au Texas, est resté résistant grâce à sa forte génération de flux de trésorerie et à une allocation disciplinée des capitaux. En outre, Exxon a activement restitué du capital à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
La société "Big Oil" affiche une note de santé financière solide de 3,1 sur 5,0 (bonne note). Un aspect particulièrement intéressant est son rendement actionnaire robuste de 9,1 % et son rendement de dividende sain de 3,6 %.
L'estimation de la juste valeur d'InvestingPro suggère qu'ExxonMobil est considérablement sous-évaluée par rapport à son potentiel de bénéfices à long terme. Les modèles d'intelligence artificielle prévoient un potentiel de hausse de 15,7 % par rapport à la valeur de marché actuelle de 109,96 $.
Source : InvestingPro
En outre, Wall Street reste optimiste à l'égard du géant du pétrole et du gaz, selon une enquête d'Investing.com, qui a révélé que 16 analystes ont une note équivalente à "Acheter" sur le titre, contre 11 notes équivalentes à "Maintenir" et seulement une note équivalente à "Vendre".
2. Wells Fargo
- Cours de clôture de mardi : 79,47
- Estimation de la juste valeur : 97,74 $ (+23 % de hausse)
- Capitalisation boursière : 261,4 milliards de dollars
Wells Fargo reste l'une des institutions financières les plus importantes et les plus connues aux États-Unis, avec une base de dépôts solide et un portefeuille de prêts diversifié. Les actions ont récemment atteint un record historique de 79,85 $, ce qui représente une augmentation remarquable de 63 % au cours de l'année écoulée.
Source : Investing.com
Après des années de surveillance réglementaire, la banque regagne progressivement la confiance des investisseurs en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la croissance. Le troisième prêteur américain en termes de valeur de marché a considérablement réduit ses dépenses et rationalisé ses opérations, ce qui lui a permis d'améliorer sa rentabilité.
Malgré l'amélioration de sa situation financière, l'action Wells Fargo se négocie toujours à une décote substantielle par rapport à ses paramètres d'évaluation historiques. L'analyse de la juste valeur d'InvestingPro indique un potentiel de hausse de 23 % pour l'action WFC, à 97,74 $.
Wells Fargo maintient un score de santé financière de 2,6 (évalué comme bon). Il convient de noter que la société de services financiers a augmenté le rendement pour les actionnaires grâce à des dividendes plus élevés et à des programmes de rachat d'actions, ce qui en fait un investissement plus attrayant.
Source : InvestingPro
En outre, Wall Street a une vision haussière à long terme de Wells Fargo, 22 des 23 analystes interrogés par Investing.com l'ayant classée dans la catégorie " Acheter " ou " Conserver ".
3. Alibaba
- Cours de clôture de mardi : 102,35
- Estimation de la juste valeur : 152,27 $ (+51,8 % de hausse)
- Capitalisation boursière : 231,3 milliards de dollars
Alibaba, le géant chinois du commerce électronique et de l'informatique en cloud, continue de dominer l'économie numérique chinoise malgré les vents contraires réglementaires et macroéconomiques.
Source : Investing.com
Le vaste écosystème du géant technologique, qui couvre la vente au détail en ligne, les paiements numériques et la logistique, consolide sa position de titan du secteur. En outre, Alibaba Cloud reste le leader du marché en Chine et continue d'étendre sa présence mondiale, ce qui génère des flux de revenus à plus forte marge.
L'évaluation de la juste valeur d'InvestingPro suggère que l'action BABA se négocie bien en dessous de sa valeur intrinsèque, ce qui représente une opportunité d'investissement convaincante. Il existe une possibilité d'augmentation de 51,8 % par rapport au cours de clôture d'hier soir de 102,35 $, ce qui rapprocherait les actions de leur juste valeur fixée à 152,27 $.
Alibaba affiche le score de santé financière le plus élevé des trois, soit 3,6/5,0 (excellent). Des vents contraires tels que la numérisation en cours de l'économie chinoise et les investissements stratégiques de l'entreprise dans des domaines tels que l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et la logistique soutiennent encore davantage sa trajectoire de croissance.
Source : InvestingPro
Il convient également de mentionner qu'Alibaba reste un favori de Wall Street, les 41 analystes interrogés par Investing.com ayant tous attribué la mention "Acheter" ou "Conserver" à l'action.
Conclusion
ExxonMobil, Wells Fargo et Alibaba offrent chacune une combinaison unique de leadership sur le marché, de solidité financière et de sous-évaluation significative. Grâce aux vents contraires qui soutiennent leurs activités, ces entreprises sont bien placées pour réaliser des gains substantiels en 2025.
Pour les investisseurs à la recherche d'actions de haute qualité avec un potentiel de hausse, ces trois leaders du marché présentent des opportunités d'achat attrayantes aux niveaux actuels.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également long sur l'Invesco Top QQQ ETF (QBIG), l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), et le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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