5 actions qui pourraient bénéficier de l’escalade des tensions entre les États-Unis, l’Iran et Israël

• Une guerre à grande échelle impliquant les États-Unis, l’Iran et Israël aurait des répercussions sur les marchés financiers et entraînerait une forte volatilité.
• Si la possibilité d’un conflit fait peser des risques importants sur la stabilité mondiale et les marchés, certains secteurs ont historiquement tendance à surperformer.
• Les cinq titres suivants pourraient bénéficier d’un coup de pouce dans un tel scénario.
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Alors que les tensions entre les États-Unis, l’Iran et Israël s’intensifient, les investisseurs se préparent à d’éventuelles répercussions sur le marché. Les données historiques montrent que les conflits au Moyen-Orient déclenchent souvent des baisses à court terme sur le S&P 500 d’environ 6 %, mais les marchés se rétablissent généralement en quelques semaines, à moins que l’approvisionnement en pétrole ne soit gravement perturbé.

Source : Investing.com

Si les conflits armés entraînent des coûts humains et économiques dévastateurs, certains secteurs tirent historiquement profit de l’instabilité géopolitique. Sur la base des tendances du marché et des enseignements tirés des récentes tensions entre Israël et l’Iran, voici cinq actions qui pourraient enregistrer des gains en cas de guerre entre les États-Unis, l’Iran et Israël, ainsi que les facteurs à l’origine de leur potentiel.

1. Lockheed Martin

Secteur : Défense et aérospatiale (avions de chasse, systèmes de défense antimissile)

Catalyseur : Augmentation de la demande militaire de missiles, de drones et d’avions de chasse.

Les avantages :

• Israël dépend fortement des systèmes de défense américains tels que les intercepteurs de missiles THAAD de Lockheed (NYSE :LMT) pour contrer les missiles balistiques iraniens, ainsi que les avions de chasse F-35.
• Les dépenses du Pentagone pourraient encore augmenter dans un contexte d’instabilité régionale.

Source : InvestingPro

Il convient de noter que l’objectif de cours InvestingPro Juste valeur se situe à 520,75 $, ce qui implique un potentiel de hausse de +11,1 %, la fourchette haute des estimations de Wall Street se situant autour de 528 $.

2. Chevron

Secteur : Energie

Catalyseur : Perturbations de l’approvisionnement en pétrole dans le détroit d’Ormuz.

Pourquoi il est avantageux :

• L’Iran a menacé de bloquer le détroit, par lequel transite 20 % du pétrole mondial. Une guerre États-Unis-Iran-Israël menaçant les routes pétrolières du Moyen-Orient pourrait pousser le Brent au-dessus de 90-100 dollars le baril.
• Les activités mondiales diversifiées de Chevron (NYSE :CVX) (y compris le champ gazier israélien Leviathan) profiteraient de la hausse des prix du pétrole et du gaz.

Source : InvestingPro

Avec une juste valeur de 187,57 $, l’action CVX présente un potentiel de hausse considérable de +26,6 % par rapport à son cours actuel de 148,19 $.

3. Palantir

Secteur : Cybersécurité/Analyse des données

Catalyseur : Demande d’outils de défense et de surveillance pilotés par l’IA.

Les avantages :

• Les agences israéliennes et américaines utilisent les plateformes d’IA de Palantir (NASDAQ :PLTR) pour le renseignement, le ciblage et la réponse aux catastrophes.
• Un récent contrat de 178 millions de dollars conclu avec le Pentagone souligne le rôle de l’IA dans la guerre moderne.

Source : InvestingPro

Le score de santé financière de Palantir selon InvestingPro se situe au niveau "GREAT", l’un des niveaux les plus élevés possibles. Ce score reflète les marges bénéficiaires robustes de la société, sa forte position de trésorerie et l’accélération de la croissance de son chiffre d’affaires.

4. RTX

Secteur : Défense et aérospatiale (missiles, radars, systèmes de défense aérienne)

Catalyseur : Augmentation de la demande de systèmes avancés de défense antimissile et de technologie radar dans un contexte de menaces aériennes accrues.

Les avantages :

• Le portefeuille de Raytheon comprend le système Iron Dome, co-développé avec Israël, qui s’est avéré essentiel dans la défense contre les drones et les missiles balistiques tirés par l’Iran.
• Les missiles de croisière Tomahawk et les systèmes radar AN/TPY-2 de Rtx Corp. (NYSE :RTX) sont essentiels pour les frappes de précision et la détection des menaces telles que les attaques de roquettes des mandataires iraniens.

Source : InvestingPro

RTX obtient une étiquette de santé financière InvestingPro "BONNE", avec un score de 2,54. L’action a clôturé à 145,87 $, près de son plus haut niveau sur 52 semaines, ce qui témoigne d’une forte dynamique récente.

5. Barrick Mining

Secteur : Métaux précieux

Catalyseur : Fuite vers les valeurs sûres.

Pourquoi il est avantageux :

• Les prix de l’or augmentent historiquement pendant les crises géopolitiques (par exemple, +15% après la guerre entre la Russie et l’Ukraine).
• Barrick Mining (NYSE :B), l’une des plus grandes sociétés d’extraction d’or au monde, offre une exposition directe aux hausses de prix.

Source : InvestingPro

Barrick Mining se distingue par un score de santé financière InvestingPro de 3,28 et une note "GREAT", bien supérieure à la moyenne du secteur. Son objectif de juste valeur de 27,15 $ implique un potentiel de hausse de 28,5 %.

Conclusion

Ces cinq titres mettent en évidence les diverses façons dont les événements géopolitiques peuvent façonner les opportunités d’investissement, même si les investisseurs doivent rester attentifs aux risques plus larges et à la volatilité qui accompagnent de tels scénarios. Au fur et à mesure que les tensions se développent au Moyen-Orient, suivre de près ces titres pourrait vous donner un avantage stratégique pour naviguer sur des marchés incertains.

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Divulgation : Au moment où j’écris ces lignes, j’ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également acheteur de l’Invesco Top QQQ ETF (QBIG) et de l’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF sur la base d’une évaluation permanente des risques liés à l’environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement.

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