L'inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record. Prix à la consommation a augmenté de 9,1 % par an.
Ces données ont suscité des appels à une forte hausse des taux d'intérêt. Joachim Nagel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a préconisé une "forte" augmentation.
Toutefois, la BCE est en retard sur la Réserve fédérale américaine en matière de hausse des taux. La banque basée à Francfort, en Allemagne, a relevé ses taux de 0,5 % le 21 juillet pour les porter à zéro, ce qui constitue sa première hausse en 11 ans.
Les investisseurs ont prévu une hausse de 125 points de base (pb) d'ici octobre. Selon les prévisions, le taux de dépôt de la BCE sera de 2,25 % l'année prochaine. Ce taux se situe juste à la limite inférieure de celui de la Fed américaine.
De plus, les membres de la Fed ont indiqué que les taux américains pourraient être de 3,75 % à 4,00 % l'année prochaine, soit presque le double de ceux de la BCE, dans un différentiel de taux d'intérêt positif évident dollar.
Le 17 août, j'ai effectué un call baissier sur le euro à 1,0171 $. La monnaie commune a chuté de 147 pips, soit 1,44%, et je donne maintenant les paramètres pour le prochain signal de vente.
Le prix développe un drapeau haussier au sein d'un canal descendant. Cependant, attention à la divergence positive du MACD. Il est donc essentiel d'attendre la confirmation de l'achèvement de la figure en fonction de votre aversion au risque.
Cible à viser sur l'Euro Dollar
Mesurer le mât du drapeau, la forte baisse avant la congestion du drapeau, pour jauger la prochaine jambe de baisse suite à la cassure à la baisse. Par conséquent, je prédis que le prix visera 0,9500.
Raisonnement
Après la baisse exceptionnelle, les baissiers se sont précipités pour verrouiller leurs profits. Lorsque les vendeurs couvrent les positions courtes, ils réduisent l'offre et augmentent la demande, ce qui explique la hausse du drapeau. Cependant, la nature encombrée de la fourchette signifie que la vente persistante répond à la demande baissière. Lorsque tous ceux qui le souhaitent seront sortis, le prix cassera à la baisse, car les vendeurs chercheront des acheteurs plus avisés à des prix plus bas. Cela entraînerait le EUR/USD dans une spirale baissière de shorts déclenchés, de longs couverts et de nouvelles spéculations.
Stratégies de trading EUR/USD
Les traders conservateurs devraient attendre la rupture à la baisse avant de vendre à découvert, en utilisant un filtre de 3 % sur 3 jours pour éviter un piège à ours. Ensuite, ils devraient attendre un mouvement de retour pour retester l'intégrité de la configuration.
Les traders modérés se contenteraient d'une cassure de 2 % sur 2 jours, et d'un retour en arrière pour une meilleure entrée, sinon pour une confirmation.
Les traders agressifs pourraient vendre à découvert après un breakout de 1% sur 1 jour.
Exemple de transaction : Avant une cassure
Position courte agressive :
- Entrée : 0.9900
- Stop-Loss : 1.0000
- Risque : 100 pips
- Cible : 0.9500
- Récompense : 400 pips
Note de l'auteur : L'idéal serait de trader selon une stratégie qui tienne compte de votre timing, de votre budget et de votre tempérament. Cet échantillon est destiné à vous donner une idée d'un plan de base. Le modèle n'est pas l'analyse. Le titre non plus. Cela se trouve dans l'article. Je ne suis pas dans le domaine de la voyance. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mon opinion est basée sur le poids des preuves, selon mon interprétation. Bon trading (ou pas) !