Pour rappel, la plupart des cotations sont suspendues en ce Vendredi Saint. Il en sera de même lundi, naturellement. XTB assure dans les deux cas une présence technique et commerciale. Profitons-en pour faire le point, technique, sur les actifs considérés en séances quotidiennes, de sorte à garder une trace pour le début de semaine prochaine. Commençons avec la locomotive occidentale : le S&P500. La tentation baissière s’est à nouveau exprimée ces dernières heures, nous avons eu l’occasion d’en profiter en Live Trading. L’indice a clôturé hier sur sa valeur de 2 030, globalement, après avoir testé les 38,2% de Retracement de Fibonacci de moyen terme à 2 014. Nous nous focaliserons dès mardi sur la possible rupture de ce support avant d’envisager un retour sous les 2 000 points. Dès lors, nous pourrons envisager d’accentuer par corrélation nos opérations de Scalping à la baisse sur le Dax tout en validant à la hausse notre Buy Stop sur le Vix. Seul le retour sur les 23,6% (2 050) nous incitera à valider notre Sell Stop sur le Vix et à privilégier un Scalping haussier sur l’indice allemand.
Concernant le Vix, justement, rappelons que nous avons deux opérations en attente. Le Sell Stop ayant un point d’entrée à 16,40 signalerait en cas de maintien au sein du canal descendant (en D1, tracé depuis le 17 février) deux choses importantes. La première : une forte pression haussière (par nature) sur le S&P500, donc sur le Dax. La seconde, le retour au sein de l’immense range dans lequel nous avons abattu un grand nombre d’opérations de février à août 2015. Pour rappel, ce range se définit entre les cotations de 17,20 et 13,50. Soit respectivement les 78,6% et 100,0% de Retracement de Fibonacci de moyen terme. Les niveaux intermédiaires étant distingués à 16,60, à 15,50, 15,10 et 14,30. Ce n’est pas notre préférence mais dès lors qu’elle s’exprime, il s’agit d’un avis, donc purement subjectif. L’autre opération différée se distingue à la hausse, en Buy Stop, via un point d’entrée sur les 19,70. Autrement dit, en cas de rupture haussière de la résistance oblique du canal descendant. Donc en cas de forte baisse du S&P500. C’est notre préférence psychologique, sans en tirer la moindre information objective, de facto. Rappelons que le détail de ces différentes opérations (point d’entrée, take profit, stop loss, risk reward, expiration) se trouve sur TradeBeat.
Place au DAX30. Un range distingue par nature un affaiblissement des volumes, donc une hésitation de la part des opérateurs majeurs du marché. Pour un scalpeur, c’est une aubaine, justifiant notamment les importants gains réalisés en Live Trading cette semaine sur l’indice allemand. En l’occurrence, le DAX continue globalement d’osciller entre 9 900 et 10 050 depuis lundi 14 mars au sein du range qui nous sert à abattre l’essentiel de nos opérations, ces derniers jours. Là aussi, notre préférence purement psychologique est d’anticiper une rupture du support des 9 900 dans les prochains jours donc une baisse marquée de l’indice. Mais à nouveau, ce n’est qu’une préférence. Le niveau-clé se situe naturellement sur les 10 000 points ; nos clients auront remarqué qu’au sein de ce range, cette valeur nous a clairement servi de point de confluence à l’occasion de la plupart des séances de Live Trading depuis le 14 mars. Entre les deux bornes du range (9 900 / 10 050), nous continuerons de nous concentrer sur les niveaux intermédiaires absolument essentiels de 9 965 et 9 930 (en plus des 10 000 points). L’application stricte du Price Action sera plus que jamais d’actualité tant que nous restons entre ces bornes, en distinguant et en appuyant les zones d’accumulation du prix évoquées ci-dessus. Mais tant que le range vit, nous chercherons à continuer d’en profiter largement avec notre approche de Scalping.
Terminons enfin par le café. La clôture d’hier soir est décisive tant le prix vient de bloquer sur le triple niveau-clé que nous indiquions ces derniers jours. A savoir : la rupture en cours de la résistance oblique de l’immense canal descendant concentrant le prix depuis février 2015, la valeur de 128,70 (38,2% de Fibo de moyen terme) et le titanesque 127,80 (78,6% de Fibo de très long terme !). La clôture s’est réalisée sur les 127,60, donc au croisement de ces trois zones d’accumulation du prix majeures qui n’en forment finalement qu’une seule absolument décisive. D’où notre volonté claire, depuis une semaine, distinguée par un point d’entrée à 127,00 qui nous tend les bras pour le début de semaine prochaine. Bien entendu, via un Sell Stop. Il y a là un potentiel très intéressant, dans la mesure où le prix (si nous avons raison…) pourrait rallier le support du canal descendant évoqué précédemment, donc les plus bas atteints en janvier (et proches de 111).