Publié à l'origine sur la Bourse au quotidien.fr
Pour les plus intrépides qui ont malgré tout envie de se risquer sur les marchés, Gilles Leclerc vous propose son meilleur plan de trade du moment : Legrand (PA:LEGD).
Vous avez remarqué le libellé du titre de cet article ? Etant donné la situation géopolitique actuelle, je reste plus que prudent. Et c’est ce que je recommande à tout le monde : n’anticipez rien (sauf peut-être une nouvelle vague d’intervention des banques centrale, mais nous en saurons plus ce soir après l’audition de Jerome Powell) et restez couverts.
Mais pour les francs-tireurs et autres adeptes de l’adrénaline en Bourse, j’ai sélectionné la meilleure configuration technique détectée ce matin par mes market screeners.
Son intérêt est qu’en cas de signal de rebond sur le support que je vais vous commenter dans un instant, il sera possible de placer un stop serré sous ce support et de profiter d’un excellent ratio de risque/rendement théorique.
J’insiste sur le terme « théorique » étant donné que les crispations entre le bloc US/Europe et la Russie peuvent faire basculer les marchés en moins de temps qu’il n’en faut pour prendre une respiration. Et surtout qu’en cas d’accélération, un gaz baissier vous « scotchant » à vos positions est toujours possible.
Ceci étant dit, on passe maintenant à Legrand en commençant par le cadrage long terme.
Un plan de trade sur Legrand
Legrand a validé une anse avec tasse (en orange). C’est une figure de la famille des épaule/tête/épaule. Elle en a les mêmes implications théoriques, c’est-à-dire un retracement de l’amplitude (flèches bleues) de ladite figure. L’objectif de la figure vient d’être atteint.
Graphiquement, cet objectif de retracement correspond en plus à un support graphique horizontal (en vert, la zone des 78 € « S.Z 78 » sur le graphe) AINSI qu’à un retracement de 50% de la précédente vague de hausse.
Techniquement, un autre support vient d’être atteint. C’est celui du support d’impulsions « S.I » de l’indicateur de tendance MACD. Notez les rebonds précédents qui ont donné suite aux précédents signaux positifs de la MACD (9/19/6) sur ce support d’impulsion (pastilles jaunes sur prix et MACD).
Moralité ?
De multiples supports graphiques se mettent en place et potentiellement, un nouveau signal MACD (encore non encore validé).
En cas de validation, une nouvelle vague haussière démarrera, avec pour objectif, un retour sur l’ancien support devenu résistance correspondant à la ligne d’eau de la tasse avec anse (« O » sur le graphe).
Maintenant, si les supports de long terme doivent donner lieu à un rebond, les premiers signes positifs apparaîtront obligatoirement en premier sur l’unité de temps inférieure, c’est-à-dire le journalier.
Le support de la zone des 78 € a été reporté sur la vue journalière.
Notez une première forte réaction des acheteurs lors du premier contact avec cette zone de support (pastille jaune dans la fenêtre volumes).
L’indicateur de tendance MACD est en train de bâtir une divergence haussière (flèche bleue).
Au prochain signal positif de la MACD, les plus intrépides qui misent sur un apaisement du conflit ukrainien pourront prendre position et surtout placer un stop sous la zone de support graphique.
Comme précisé précédemment, l’objectif sera 90 € dans un premier temps.
CQFD.
Gilles