Si vous voulez négocier l'or avec succès, vous devez comprendre ce qui fait bouger son prix et comment programmer vos entrées comme un pro.
L'Gold est l'un des actifs les plus intéressants à négocier, mais sans la bonne stratégie, il peut aussi être l'un des plus frustrants. Si vous voulez négocier l'or avec succès, vous devez comprendre ce qui fait bouger son prix et comment programmer vos entrées comme un professionnel. Nous avons trois conseils puissants qui peuvent vous donner une longueur d'avance : surveiller les rendements des bons du Trésor, suivre l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) et suivre la tendance à l'aide de moyennes mobiles, le dollar US et suivre la tendance à l'aide de moyennes mobiles. Maîtrisez-les et vous disposerez d'une base solide pour prendre de meilleures décisions de trading.
Conseil n° 1 : surveillez les rendements des bons du Trésor - la relation inverse de l'or
S'il est une chose que tout trader doit savoir, c'est que l'or et les rendements du Trésor américain évoluent dans des directions opposées. Lorsque les rendements des bons du Trésor augmentent, l'or a tendance à baisser, et lorsque les rendements baissent, l'or remonte souvent. Cette relation s'explique par l'impact des taux d'intérêt sur l'attrait de l'or par rapport à d'autres investissements.
Voici une règle simple à retenir :
- Si les rendements du Trésor américain baissent de 1 % ou plus, il faut chercher des opportunités d'achat dans l'or.
- Si les rendements du Trésor américain augmentent de 1 % ou plus, il faut éviter d'acheter de l'or.
Pourquoi cette règle fonctionne-t-elle ? Parce que la hausse des rendements rend les actifs porteurs d'intérêts, tels que les obligations, plus attrayants, ce qui éloigne les investisseurs de l'or. Mais lorsque les rendements baissent, l'or devient soudain une valeur refuge plus attrayante, ce qui fait grimper son prix. En gardant un œil sur les rendements obligataires, vous pouvez éviter les mauvaises opérations et tirer profit des configurations à forte probabilité.
Astuce n°2 : Prêtez attention au dollar américain
Le prix de l'or étant exprimé en dollars américains, les deux devises évoluent généralement dans des directions opposées :
- Lorsque le dollar américain se renforce, l'or a tendance à s'affaiblir.
- Lorsque le dollar américain se renforce, l'or a tendance à s'affaiblir. Lorsque le dollar américain s'affaiblit, l'or a tendance à augmenter.
C'est logique, car un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les acheteurs étrangers, ce qui réduit la demande. Inversement, lorsque le dollar baisse, l'or devient moins cher et plus attractif à l'échelle mondiale, ce qui pousse son prix à la hausse.
Il existe toutefois des exceptions. En période d'incertitude économique ou de crise géopolitique, l'or et le dollar américain peuvent augmenter de concert, les investisseurs recherchant la sécurité. Mais en général, si vous assistez à une forte hausse du dollar, soyez prudent et n'achetez pas d'or, à moins qu'un autre facteur important ne le pousse à la hausse.
Conseil n° 3 : suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle s'infléchisse
Lorsque les prix de l'or atteignent des niveaux record, l'une des stratégies les plus simples et les plus efficaces consiste à suivre la tendance, et non à s'y opposer. Les moyennes mobiles constituent l'un des meilleurs outils pour repérer les tendances.
Une stratégie simple pour négocier l'or consiste à utiliser les moyennes mobiles simples (MMC) à 20 et 50 périodes sur un graphique de 4 heures :
- Si l'or clôture en dessous de la moyenne mobile simple 20 (ligne d'or), puis la regagne ou la dépasse, cela indique que la tendance se poursuit et qu'il s'agit d'un bon point de départ pour acheter.
- Placez un stop juste en dessous de la 50 SMA (ligne bleue) pour gérer le risque.
Si l'on considère les performances passées (sans pour autant garantir les résultats futurs), cette approche s'est avérée incroyablement efficace. Sur un graphique récent de l'or, cette simple configuration aurait permis de réaliser cinq transactions gagnantes sur cinq reprises de tendance !
Le négoce de l'or n'est pas une question de chance - il s'agit de comprendre les forces qui déterminent les mouvements de prix. Si vous vous concentrez sur ces trois facteurs clés - les rendements du Trésor, le dollar américain et la tendance - vous serez en bien meilleure position pour effectuer des transactions intelligentes et rentables.
- Surveillez les rendements obligataires pour éviter les mauvaises opérations.
- Suivez l'évolution du dollar américain pour obtenir des indices sur l'orientation de l'or.
- Utilisez les moyennes mobiles pour suivre la tendance en toute confiance.
Les meilleurs traders ne luttent pas contre le marché, ils le suivent. Suivez la tendance jusqu'à ce qu'elle s'infléchisse et laissez-vous guider par ces trois conseils pour réaliser de meilleures transactions sur l'or !