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Atacadao SA (CRFB3)

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Volume: 7.638.300
Achat/Vente: 11,20 / 11,25
Ecart journalier: 11,10 - 11,64

Type: Action

Marché: Brésil

ISIN: BRCRFBACNOR2

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Tableau des flux de trésorerie CRFB3

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Atacadao SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-565

132

-249

-113

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

9599

-310

3826

-8386

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	633	421	417	464
Amortissement	-	-	3	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1419	922	833	422
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	93	82	173
Intérêts payés en espèces	595	563	555	669
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	8275	-1839	2768	-9214

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-531

-468

1099

-1006

Dépenses d'investissement	-55	-1073	-485	-1278
Flux liés aux participations	-476	605	1584	272

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-720

-1578

-1345

1014

Flux de trésorerie	-279	-723	-1154	-1242
Dividendes versés	-155	-	-280	-
Émission d'actions, Net	-	-	29	13
Émission de dette, Net	-286	-855	60	2243

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-387

-91

125

196

Variation nette de la trésorerie

8348

-2356

3580

-8378

Solde de Trésorerie Initial

3681

6037

2457

10835

Solde de Trésorerie Final

12029

3681

6037

2457

Flux de Trésorerie Disponible

9014

-1351,62

2730,88

-11380,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

766,9

-149,49

124

-202,85

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

36,97

-7,78

13,89

-37,3

* En millions d'BRL (exception faite des actions)

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