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Caterpillar Inc (CAT)

Vienne
Devise en EUR
368,000
-3,000(-0,81%)
Fermé

Tableau des flux de trésorerie CAT

Tableau flux de trésorerie avancé
Réduire tout
Fin:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Liquidités provenant des opérations
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.9126.3277.1987.76612.885
Liquidités provenant de la croissance des opérations
Revenu Net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5,4%-8,46%+13,77%+7,89%+65,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.0932.9986.4896.70510.335
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.5772.4322.3522.2192.069
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.1721.314-996642330
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.930-417-647-1.800151
Liquidités provenant des investissements
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.928-1.485-3.084-2.541-5.871
Liquidités provenant de la croissance des investissements
Dépenses d'investissement
Vente de biens, d'installations, et d'équipements
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,98%+22,98%-107,68%+17,61%-131,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.669-2.115-2.472-2.599-3.092
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.1537721.265830781
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4125361-4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-453-167-1.913-773-3.556
Liquidités provenant du financement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.538-3.755-4.188-7.281-6.932
Liquidités provenant de la croissance du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende spécial payé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,33%+17,25%-11,53%-73,85%+4,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.84110.43110.4777.0768.257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.488402-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.84110.4316.9896.6748.257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.435-11.041-9.796-7.728-7.663
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-138-2.804---1.345
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.297-8.237-9.796-7.728-6.318
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2382291355112
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.047-1.130-2.668-4.230-4.975
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.132-2.243-2.332-2.440-2.563
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3-1-4-10-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44-13-29-194-110
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variation nette de la trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4021.074-103-2.250-28
Solde de Trésorerie Initial
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.8977.7488.5318.2926.134
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.2998.8228.4286.0426.106
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.880,52.168,637.036,883.5758.487,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,11%-24,71%+224,49%-49,2%+137,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,70%5,32%4,76%4,38%7,13%
* En millions d'USD (exception faite des actions)