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Covestro AG (1COV)

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54,74 -0,26    -0,47%
19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 55,00
  • Ouverture: 54,80
  • Ecart journalier: 54,50 - 54,86
Type:  Action
Marché:  Allemagne
ISIN:  DE0006062144 
WKN:  606214
Covestro 54,74 -0,26 -0,47%

Tableau des flux de trésorerie 1COV

 
Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Covestro AG, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).
AnnuelTrimestriel
Tableau des flux de trésorerie avancé
Fin: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Durée de la période: 0 Mois 0 Mois 0 Mois 0 Mois
Résultat avant impôts -35 -187 -31 46
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -23 377 490 149
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations 212 105 206 198
Amortissement - 59 - 21
Impôts sur le revenu différé - -24 - -
Eléments non monétaires 44 6 -27 -16
Recettes de caisse - - - -
Dépôts en espèce - - - -
Impôts versés 38 136 130 95
Intérêts payés en espèces 26 64 37 34
Variation du Besoin en Fonds de Roulement -244 381 342 -100
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement 157 -437 -30 -179
Dépenses d'investissement -106 -304 -182 -159
Flux liés aux participations 263 -133 152 -20
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -75 -363 -150 -173
Flux de trésorerie -26 -64 -37 -34
Dividendes versés - -2 - -
Émission d'actions, Net - - - -49
Émission de dette, Net -49 -297 -113 -90
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée - 7 - -
Variation nette de la trésorerie 59 -427 311 -208
Solde de Trésorerie Initial 625 1052 741 949
Solde de Trésorerie Final 684 625 1052 741
Flux de Trésorerie Disponible 174,75 -54,38 468,88 -3,5
Croissance du Flux de Trésorerie Disponible 421,38 -111,6 13496,43 97,93
Rendement du Flux de Trésorerie Disponible -1,35 0,734 3,2 -0,111
* En millions d'EUR (exception faite des actions)
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leif erikson
leif erikson 22/06/2024 11:55
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leif erikson 17/06/2023 8:32
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leif erikson 09/12/2022 14:49
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