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Covestro AG (1COVd)

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12/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 49,61 / 0,00
Ecart journalier: 49,79 - 49,89

Type: Action

Marché: Zone Euro

ISIN: DE0006062144

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Tableau des flux de trésorerie 1COVd

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Covestro AG, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-187

-31

-26

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

377

490

149

-19

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	105	206	198	247
Amortissement	59	-	21	-
Impôts sur le revenu différé	-24	-	-	-
Eléments non monétaires	6	-27	-16	33
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	136	130	95	22
Intérêts payés en espèces	64	37	34	34
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	381	342	-100	-273

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-437

-30

-179

-279

Dépenses d'investissement	-304	-182	-159	-120
Flux liés aux participations	-133	152	-20	-159

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-363

-150

-173

Flux de trésorerie	-64	-37	-34	-34
Dividendes versés	-2	-	-	-2
Émission d'actions, Net	-	-	-49	-
Émission de dette, Net	-297	-113	-90	83

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-427

311

-208

-249

Solde de Trésorerie Initial

1052

741

949

1198

Solde de Trésorerie Final

625

1052

741

949

Flux de Trésorerie Disponible

-54,38

468,88

-3,5

-169,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-111,6

13496,43

97,93

-124,01

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,734

3,2

-0,111

-1,89

* En millions d'EUR (exception faite des actions)

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leif erikson 17/06/2023 8:32

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