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Covestro AG (1COV)

Francfort
Devise en EUR
Responsabilité
58,300
-0,260(-0,44%)
En Différé

Tableau des flux de trésorerie 1COV

Tableau flux de trésorerie avancé
Réduire tout
Fin:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Liquidités provenant des opérations
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.3831.2342.193970997
Liquidités provenant de la croissance des opérations
Revenu Net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,79%-10,77%+77,71%-55,77%+2,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5524591.616-272-198
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa720749813879836
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa578913
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-201109946013
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa126-91-343-106333
Liquidités provenant des investissements
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-838-1.769-1.995-477-925
Liquidités provenant de la croissance des investissements
Dépenses d'investissement
Vente de biens, d'installations, et d'équipements
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142,2%-111,1%-12,78%+76,09%-93,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-910-704-764-832-765
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6611212
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11--1.469--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51-312655
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26-1.068215328-217
Liquidités provenant du financement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6681.204-96564-639
Liquidités provenant de la croissance du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende spécial payé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
Variation nette de la trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117656-755549-573
Solde de Trésorerie Initial
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8657481.4046491.198
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7481.4046491.198625
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa149,25182,25838,13514,25209,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90,16%+22,11%+359,88%-38,64%-59,21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,26%5,65%13,69%1,97%2,33%
* En millions d'EUR (exception faite des actions)