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Cresud SA (CRES)

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Volume: 124.290
Achat/Vente: 928,95 / 930,00
Ecart journalier: 923,05 - 943,75

Type: Action

Marché: Argentine

ISIN: ARP331091024

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Tableau des flux de trésorerie CRES

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Cresud SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2022

31/12

2022

30/09

2022

30/06

2022

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

7103

3471

-1615

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-8471

8100

-402

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	480	239	-	182
Amortissement	-	11	-	-
Impôts sur le revenu différé	-12247	-3465	-	-15115
Eléments non monétaires	3854	-1640	-	-401
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	1160	-	102
Intérêts payés en espèces	6733	5201	-	4653
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-20042	5959	-	1301

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

3889

1612

3470

Dépenses d'investissement	-2808	-4352	-	-472
Flux liés aux participations	6697	5964	-	3942

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-9865

-23182

-11827

Flux de trésorerie	-4344	-5201	-	-5994
Dividendes versés	-9551	-	-	-
Émission d'actions, Net	-693	-1289	-	-4
Émission de dette, Net	4723	-16692	-	-5829

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

4552

-6980

Variation nette de la trésorerie

-14564

-13913

-10872

Solde de Trésorerie Initial

36034

42583

31960

Solde de Trésorerie Final

21470

28670

34911

21088

Flux de Trésorerie Disponible

-36780,75

5098,12

-11984

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-821,46

-71,11

-112,5

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d' (exception faite des actions)

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