Diageo PLC (DEOm)

Buenos Aires
Devise en ARS
22.150,000
+525,000(+2,43%)
Fermé

Tableau des flux de trésorerie DEOm

Tableau flux de trésorerie avancé
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Fin:
2015
30/06
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
01/07
2023
30/06
2024
30/06
Variation de trésorerie issue de l'exploitation
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.876,575.052,395.2133.6364.105
Variation de trésorerie issue de la croissance de l'exploitation
Résultat net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,23%+75,64%+3,18%-30,25%+12,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.747,023.677,984.2804.4453.870
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.294,46618,07651549620
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4858
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa241,78298,665238325
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-406,69457,67-241-1.414-768
Variation de trésorerie issue de l'investissement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-998,12-1.508,53-1.792-1.426-1.595
Variation de trésorerie issue de la croissance de l'investissement
Dépenses d'investissement
Cession d’immobilisations corporelles
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-191,24%-51,14%-18,79%+20,42%-11,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-867,93-865,57-1.457-1.417-1.510
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,3617,98231614
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-161,19-622,22-278-404-6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,6419,3610255987
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--58,07-182-180-180
Variation de trésorerie issue du financement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.285,78-3.863,26-4.373-3.041-3.106
Croissance de trésorerie issue du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende exceptionnel versé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+134,64%-400,46%-13,19%+30,46%-2,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.048,831.472,583.6383.0582.612
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.048,831.472,583.6383.0582.612
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.986,32-2.812,41-2.622-2.102-2.160
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.986,32-2.812,41-2.622-2.102-2.160
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68,1967,75243621
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.589,55-150,71-2.985-1.673-987
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.040,88-2.275,92-2.300-2.065-2.242
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-214,5-164,54-128-295-350
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-148,79-394,07-38-76-33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----30
Variation nette de la trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.015,44-713,47-990-907-659
Solde de trésorerie en début de période
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à effet de levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à effet de levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.104,754.514,523.7552.7201.789
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.120,193.801,042.7651.8131.130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.171,842.863,742.204,59855,881.564,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,09%+31,86%-23,02%-61,18%+82,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,02%0,02%0,01%0,00%
* En millions d'USD (exception faite des actions)