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Volume: 0
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 13.756,00 - 13.756,00

Type: Action

Marché: Russie

ISIN: US2566771059

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Tableau des flux de trésorerie DG-RM

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Dollar General Corporation, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

InvestingPro

Tableau des flux de trésorerie avancé

Fin:

2024

02/02

2023

03/11

2023

04/08

2023

05/05

Durée de la période:

0 Mois

0 Mois

0 Mois

0 Mois

Résultat avant impôts

401,81

276,25

468,84

514,38

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

949,78

715,3

535,61

191,12

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	222,98	215,53	208,38	201,91
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-18,31	33,01	7,7	50,44
Eléments non monétaires	2,86	61,46	45,25	104,16
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	359,58	-	-	-
Intérêts payés en espèces	352,47	-	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	322,13	162,07	-186,86	-629,33

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-458,48

-470,84

-403,1

-361,6

Dépenses d'investissement	-459,72	-472,57	-404,79	-363,14
Flux liés aux participations	1,24	1,73	1,7	1,54

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-319,46

-232,03

-92,55

101,98

Flux de trésorerie	13,6	1,39	1,48	-17,19
Dividendes versés	-129,6	-129,5	-129,48	-129,4
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-203,46	-103,92	35,45	248,56

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-

-

-

-

Variation nette de la trésorerie

171,84

12,43

39,95

-68,51

Solde de Trésorerie Initial

365,45

353,02

313,06

381,58

Solde de Trésorerie Final

537,28

365,45

353,02

313,06

Flux de Trésorerie Disponible

397,74

97,06

28,57

-327,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

309,77

239,74

108,71

-561,69

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,64

0,927

0,355

-0,358

* En millions d'USD (exception faite des actions)

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TradeMan TradeMan 14/03/2024 17:08

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TradeMan TradeMan 13/03/2024 22:37

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Jeremy Pagnier 21/01/2021 18:23

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salut ! je suis rentré ce matin dans cette action. objectif 218

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BILIBOB 21/01/2021 18:23

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	Tesla	159,21	+14,53	+10,04%
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