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Kroger Company (KR)

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Volume: 3.151.305
Achat/Vente: 54,61 / 56,59
Ecart journalier: 55,35 - 56,22

Type: Action

Marché: États-Unis

Tableau des flux de trésorerie KR

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kroger Company, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

03/02

2023

04/11

2023

12/08

2023

20/05

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

736

646

-180

962

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1920

504

1504

2860

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	882	864	859	1145
Amortissement	42	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	106	17	-273	-5
Eléments non monétaires	270	92	-589	251
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	172	289	198	92
Intérêts payés en espèces	108	72	144	164
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-10	-1098	1414	502

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1005

-950

-848

-947

Dépenses d'investissement	-997	-953	-926	-1028
Flux liés aux participations	-8	3	78	81

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-757

-249

-868

-296

Flux de trésorerie	-16	9	-29	-40
Dividendes versés	-210	-210	-188	-188
Émission d'actions, Net	-	-1	-5	-6
Émission de dette, Net	-531	-47	-646	-62

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

158

-695

-212

1617

Solde de Trésorerie Initial

1725

2420

2632

1015

Solde de Trésorerie Final

1883

1725

2420

2632

Flux de Trésorerie Disponible

1308,88

-550,88

637,38

2010,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

337,6

-186,43

-68,3

272,92

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,78

-1,38

1,64

5,15

* En millions d'USD (exception faite des actions)

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Laurent Streck 17/05/2023 16:35

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Lea Martin 10/09/2021 21:30

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Lea Martin 26/08/2021 12:25

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cedric vaquette 26/08/2021 12:25

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