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Ningbo Zhoushan Port Co Ltd (601018)

Shanghai

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Volume: 34.061.575
Achat/Vente: 3,59 / 3,60
Ecart journalier: 3,58 - 3,66

Type: Action

Marché: Chine

ISIN: CNE100000V12

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Tableau des flux de trésorerie 601018

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Ningbo Zhoushan Port Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

642,85

1833,2

1201,2

991,14

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-424,98

2693,27

1651,31

3434,4

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	3309,97	-1664,75	1524,19	-
Amortissement	314,36	-	140,56	-
Impôts sur le revenu différé	126,25	26,45	-26,45	-
Eléments non monétaires	-4480,04	3782,84	-2472,66	2443,26
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	717,83	536,26	85,18
Intérêts payés en espèces	75,68	-	38,83	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-326,7	-1212,27	1212,27	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-2537,64

-1933,39

-4005,11

-2352,48

Dépenses d'investissement	-2220,74	-2156,22	-2189,48	-2332,3
Flux liés aux participations	-316,9	222,83	-1815,63	-20,18

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-601,11

-1207,21

-591,54

-1030,73

Flux de trésorerie	353,62	-500,2	268,57	-224,3
Dividendes versés	-70,17	-61,38	-1843,08	-197,77
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-884,56	-645,64	982,97	-608,66

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-15,64

5,31

-5,31

Variation nette de la trésorerie

-3561,07

-465,19

-2897,43

32,6

Solde de Trésorerie Initial

13196,41

13680,07

16631,77

16663,35

Solde de Trésorerie Final

9635,34

13214,88

13734,34

16695,95

Flux de Trésorerie Disponible

-2372,06

-270,34

2807,78

-1783,33

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-777,45

-109,63

257,45

-148,41

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-3,82

0,801

-0,832

1,54

* En millions d'CNY (exception faite des actions)

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