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Volume: 450.170
Achat/Vente: 34,20 / 40,00
Ecart journalier: 34,41 - 34,92

Type: Action

Marché: États-Unis

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Bilan comptable OTEX

Vous trouverez sur cette page le bilan comptable de Open Text Corp, qui représente la situation financière de l'entreprise y compris les actifs, les passifs et les fonds propres pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Bilan avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Actif

4083,99

1945,1

2275,23

2432,94

Trésorerie et équivalents de trésorerie	1007,39	924,25	1234,25	1399,68
Trésorerie	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1003,13	919,85	1231,62	1396,82
Placements à court terme	4,25	4,4	2,62	2,86
Créances clients	814,34	825,34	821,87	785,46
Comptes clients	806	755,16	753,71	737,65
Stocks et travaux en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés	169,57	158,57	175,88	208,9
Autres actifs circulants	2092,68	36,95	43,23	38,9

Total actifs

16443,26

16553,88

17089,2

17427,55

Immobilisations corporelles - Net	462,23	487,42	504,82	511,05
Immobilisations corporelles - Brut	886,69	899,4	913,51	909,98
Amortissement cumulé	-424,46	-411,97	-408,69	-398,92
Ecarts d'acquisition	7604,41	8618,76	8662,6	8748,54
Immobilisations incorporelles	2773,22	3888,22	4080,88	4221,88
Placement à long terme	127,32	137,23	147,97	198,82
Créances à long terme	8,34	70,18	68,16	47,8
Autres actifs à long terme	221,82	223,73	231,09	179,28
Autres actifs	2452,88	469,43	410,58	391,33

Dettes exigibles à court terme

2959,18

2822,03

3219,61

3484,07

Comptes fournisseurs	144,22	138,46	162,72	179,81
Fournisseurs/ Responsabilité encourue	-	-	-	-
Responsabilité encourue	561,03	542,68	636,36	597,46
Effet à payer/Dettes financières à court terme	-	-	-	-
Tranche de la dette à long terme	132,72	236,27	412,28	589,86
Passifs d'impôts courants et différés	2121,21	1904,62	2008,26	2116,94

Total dettes

12412,92

12539,62

13067,1

13304,4

Total dettes financières non courantes	8474,6	8807,2	8562,1	8565,24
Dettes financières non courantes	8474,6	8554,57	8562,1	8565,24
Obligations de location-acquisition	-	252,63	-	-
Impôts différés passifs	238,47	389,51	423,96	363,07
Total intérêts minoritaires	1,44	1,37	1,33	1,28
Autres passifs	-3677,42	-3983,6	-3654,47	-3635,3

Total part du groupe

4030,35

4014,26

4022,1

4123,15

Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance	-	-	-	-
Actions ordinaires	2261,86	2216,92	2176,95	2130,34
Primes liées au capital	-	-	-	-
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	2029,64	2062,11	2048,98	2163,34
Action en réserve	-179,09	-196,12	-151,6	-138,7
Garantie de la dette ESOP	-	-	-	-
Gain non réalisé (perte)	-	-	-	-
Autres capitaux propres	-82,06	-68,65	-52,23	-31,83

Total passif

16443,26

16553,88

17089,2

17427,55

Total des actions ordinaires en circulation

267,45

266,47

267,37

267,26

Total des actions privilégiées en circulation

* En millions d'USD (exception faite des actions)

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GBP/USD	1,2414	-0,0022	-0,17%
EUR/GBP	0,8558	0,0000	0,00%
EUR/TRY	34,6861	+0,0718	+0,21%
USD/CAD	1,3784	+0,0019	+0,14%
USD/JPY	154,16	-0,47	-0,30%

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