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Oracle Corp BDR (ORCL34)

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Volume: 1.670
Achat/Vente: 98,50 / 99,49
Ecart journalier: 99,00 - 100,74

Type: Action

Marché: Brésil

ISIN: BRORCLBDR007

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Tableau des flux de trésorerie ORCL34

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Oracle Corp BDR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

29/02

2023

30/11

2023

31/08

2023

31/05

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

2400

2503

2420

3319

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

5475

143

6974

5647

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	808	798	712	716
Amortissement	1086	586	595	699
Impôts sur le revenu différé	-706	-532	-517	-914
Eléments non monétaires	643	659	501	224
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	-	3009
Intérêts payés en espèces	-	-	-	3250
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	875	-4572	2578	518

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1783

-1249

-1562

-1612

Dépenses d'investissement	-1674	-1080	-1314	-1913
Flux liés aux participations	-109	-169	-248	301

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-2463

-2289

-3528

-2440

Flux de trésorerie	3	4	27	-104
Dividendes versés	-1099	-1099	-1091	-1082
Émission d'actions, Net	-554	-1005	-902	120
Émission de dette, Net	-813	-189	-1562	-1374

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-32

-82

-68

Variation nette de la trésorerie

1237

-3369

1848

1546

Solde de Trésorerie Initial

8244

11613

9765

8219

Solde de Trésorerie Final

9481

8244

11613

9765

Flux de Trésorerie Disponible

3609,38

-14,12

6043,62

2534,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

25653,1

-100,23

138,49

42,98

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,24

-0,294

1,72

1,3

* En millions d'USD (exception faite des actions)

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