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Qingdao Haier Co Ltd (690D)

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Volume: 7.539
Achat/Vente: 1,46 / 1,48
Ecart journalier: 1,44 - 1,49

Type: Action

Marché: Allemagne

ISIN: CNE1000031C1

WKN: A2JM2W

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Tableau des flux de trésorerie 690D

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Qingdao Haier Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

3447,4

4185,34

4992,77

3971,1

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

12059,26

6412,59

5435,74

1354,79

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	5042,42	-2624,07	2495,06	-
Amortissement	197,63	-	129	-
Impôts sur le revenu différé	-571,88	-190,61	190,61	-
Eléments non monétaires	1821,63	-423,31	3093,52	-2616,31
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	2931,99	3189,11	3561,52	3010,21
Intérêts payés en espèces	126,57	-	57,23	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-9,4	6028,2	-6028,2	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-8265,5

-4486,24

-2877,93

-1455,39

Dépenses d'investissement	-3829,78	-2349,24	-1945,95	-1781,96
Flux liés aux participations	-4435,73	-2136,99	-931,98	326,57

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-1063,44

-5509,59

-2625,54

1357,55

Flux de trésorerie	1967,06	-1994,79	34,68	-163,51
Dividendes versés	-584,63	-5822,45	-474,48	-342,82
Émission d'actions, Net	-856,08	897,37	-898,22	0,914
Émission de dette, Net	-1589,8	1410,28	-1287,52	1862,96

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

135,18

-288,2

288,2

Variation nette de la trésorerie

2392,19

-3478,59

525,1

1146,4

Solde de Trésorerie Initial

52094,27

55627,63

729,85

54131,68

Solde de Trésorerie Final

54486,45

52149,04

1254,95

55278,08

Flux de Trésorerie Disponible

7684,89

-4598,37

8576,24

-2906,24

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

267,12

-153,62

395,1

-120,96

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

4,3

1,81

1,61

-0,204

* En millions d'CNY (exception faite des actions)

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