Variation de trésorerie issue de l'exploitation
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.731,65 -1.878 481 4.477 5.265 Variation de trésorerie issue de la croissance de l'exploitation
Résultat net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -200,41% +49,67% +125,61% +830,77% +17,6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.797,46 -5.260 -2.156 1.697 2.877 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.279,25 1.293 1.407 1.455 1.600 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 156,22 249 163 109 98 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.961,61 360 94 45 486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.331,27 1.480 973 1.171 204
Variation de trésorerie issue de l'investissement
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.178,57 -2.145 -2.987 -3.923 -3.446 Variation de trésorerie issue de la croissance de l'investissement
Dépenses d'investissement
Cession d’immobilisations corporelles
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
Variation de trésorerie issue du financement
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.349,79 3.041 1.741 -1.993 -1.922 Croissance de trésorerie issue du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende exceptionnel versé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1.494,72% -67,48% -42,75% -214,47% +3,56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20.313,01 4.468 9.787 7.641 10.318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.765,82 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13.547,19 4.468 9.787 7.641 10.318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.682,77 -2.712 -7.729 -9.566 -11.651 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7.837,64 -415 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.845,13 -2.297 -7.729 -9.566 -11.651 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.431,38 1.622 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -326,42 - - - -107 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -385,4 -337 -317 -68 -482 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,17 - -2 1 -6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Variation nette de la trésorerie
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.440,74 -982 -767 -1.438 -109 Solde de trésorerie en début de période
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à effet de levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à effet de levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 243,74 3.683,77 2.702 1.935 497 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.684,47 2.701,77 1.935 497 388 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4.762,02 -2.203,74 -1.374,36 -87,5 778 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38.944,19% +53,72% +37,64% +93,63% +989,14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,59% -21,20% -17,68% 1,75% 3,32%