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Valeo SA (VSA2)

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10,140 +0,214    +2,16%
12/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Volume: 2.250
  • Achat/Vente: 10,105 / 10,145
  • Ecart journalier: 10,070 - 10,245
Type:  Action
Marché:  Allemagne
ISIN:  FR0013176526 
S/N:  A2ALDB
Valeo 10,140 +0,214 +2,16%

Tableau des flux de trésorerie VSA2

 
Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Valeo SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).
AnnuelTrimestriel
Tableau des flux de trésorerie avancé
Fin: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Durée de la période: 0 Mois 0 Mois 0 Mois 0 Mois
Résultat avant impôts 51 51 59,5 59,5
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 817,5 817,5 413,5 413,5
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations 204 204 330,5 330,5
Amortissement 45,5 45,5 - -
Impôts sur le revenu différé -45 -45 - -
Eléments non monétaires 105 105 6 6
Recettes de caisse - - - -
Dépôts en espèce - - - -
Impôts versés 64 64 48,5 48,5
Intérêts payés en espèces 54 54 76,5 76,5
Variation du Besoin en Fonds de Roulement 257,5 257,5 -118,5 -118,5
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement -481,5 -481,5 -471,5 -471,5
Dépenses d'investissement -254 -254 -228 -228
Flux liés aux participations -227,5 -227,5 -243,5 -243,5
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 260,5 260,5 -654,5 -654,5
Flux de trésorerie -51,5 -51,5 -71,5 -71,5
Dividendes versés - - -46 -46
Émission d'actions, Net 8 8 - -
Émission de dette, Net 304 304 -537 -537
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée -4 -4 11 11
Variation nette de la trésorerie 586 586 -767 -767
Solde de Trésorerie Initial 2439 2439 2525 2525
Solde de Trésorerie Final 3025 3025 1758 1758
Flux de Trésorerie Disponible -38,31 436,69 70,19 -130,81
Croissance du Flux de Trésorerie Disponible -108,77 522,17 153,66 -209,47
Rendement du Flux de Trésorerie Disponible 8,4 7,15 -1,15 -1,19
* En millions d'EUR (exception faite des actions)
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Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo Il y a 5 heures
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il y a 1 an : Jefferies recommande désormais d’acheter Faurecia et Valeo en Bourse. L’analyste de la banque d’investissement, Himanshu Agarwal, spécialiste du secteur automobile, constate que « l'environnement opérationnel devient enfin favorable aux fournisseurs et le cycle de baisse des bénéfices post-Covid semble toucher à sa fin. »
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo Il y a 5 heures
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reco achat Valeo 22€
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo Il y a 5 heures
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Le constat a-t-il vraiment changé ? A part constater que les analystes sont des girouettes ... Fin du Covid, fin des pénuries de composants et fin de renégociations de contrats des équipementiers pr prendre en compte l'inflation. Certes les perspectives de ventes se sont légèrement dégradées, mais le rattrapage des equipementiers sur les constructeurs est inéluctable. Et ceci ne prend pas en compte les milliards de RD dépenses par Valeo ces dernières années. Après le rattrapage en 2025 il y aura l'accélération dès 2026
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 10/07/2024 20:31
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Un reportage de 2 minutes sur Valeo vient de passer au 20h de TF1
Fabien Fabien
Fabien Fabien 10/07/2024 20:31
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oui très intéressant très belle boîte en innovation
Bartosz Harteel
Bartosz Harteel 10/07/2024 10:56
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went shopping bought 1000 @ 9.75 🤩
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 09/07/2024 22:16
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-50 en 1 an, alors que les résultats 2023 ont été meilleurs que 2022 et que 2024 sera meilleur que 2023 et que...
Thibaut Vogels
Thibaut Vogels 09/07/2024 17:21
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Pru moyen a 10 en esperant qu’elle remonte …..
Nicolas Valencay
Nicolas Valencay 09/07/2024 17:09
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Bonne pêche à 9.70€, un grand merci pour ce cadeau 🎁
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 09/07/2024 16:49
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Dans une note de recherche publiée par George Galliers, Goldman Sachs a réitéré son opinion neutre sur le titre. L'objectif de cours est toujours fixé à 15 EUR. Un neutre à 50% vs le cours actuel, ils me feront toujours marrer.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 09/07/2024 16:45
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600 de plus, toujours à 9.75 (nouveau PRU à 10.35). Objectifs : 20€ en 2025, 30€ en 2026, entre 50 et 100€ au delà. Mes objectifs ne sont pas sortis du chapeau, regardez le carnet de commande et les prévisions (confirmées en mai) de la société.
Nicolas Valencay
Nicolas Valencay 05/07/2024 11:28
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Flottant 64%… une étincelle genre constructeur qui veut prendre une participation ou opa et c’est 40€ immédiatement
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 05/07/2024 11:28
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OPA ou non, sa juste valeur actuelle est de 20€ et 30€ si on prend en compte les perspectives 2025 Si on prend en compte les perspectives 2026 et au delà, avec les 10Mds de RD investis depuis 2017, on est plutôt à 50€. Pour moi, une véritable pépite à LT, dédaignée par le marché actuellement, donc parfait. Mon objectif est de detenir minimum 5000 titres à un PRU proche de 10€
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 05/07/2024 11:28
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c'est loin donc incertain, mais vu le positionnement et les investissements massifs en RD fait 10 ans avant tout le monde sur la conduite autonome, notamment, en 2030, je m'attends à une société réalisant 40Mds de CA avec une marge à 2 chiffres.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 05/07/2024 11:28
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On aurait donc un cours a 3 chiffres largement supérieur à son ATH de 2017 qui a été réalisé avec des résultats largement inférieurs a cette perspective a 5 ans
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 02/07/2024 15:25
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250 de plus à 9.75
Nicolas Manaudou
Nicolas Manaudou 02/07/2024 15:25
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Mais ton PRU est a combien maintenant Je t’avoue que j’ai une belle ligne a 11.3 et j’attends impatiemment que ca remonte …
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 02/07/2024 15:25
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10.55 - j'anticipe un retour à 30€ minimum dans les 3 ans à venir (et bien plus au delà - je suis convaincu de sa potentielle ATH avant 2030 vu ses orientations stratégiques les les miliards de RD dépensés chaque année, qui deviennent de plus en plus efficaces au fil des ans) donc que ça soit 9,10 ou 11 : anyway (même si on préfère tous acheter au plus bas) Nous sommes actionnaires d'un boite qui a 70Mds de carnet de commande 2022 2023, contracté avec de grosses marges (estimation 8% ? matérialisés en 2026 2027), qui fera 25Mds de CA dès 2025 avec 800M€ de cashflow et bien plus au delà (direction 35-40Mds en 2030 avec un cashflow qui explosera). En fait ils ont un tellement gros carnet de commande que le DG et le nouveau DAF ont dit en AG qu'ils sélectionnent en 2024 les commandes à plus fortes marges . Le carnet de commande va donc baisser vs 2022 et 2023 mais les marges vont tranquillement se rapprocher de 10% très certainement. En 2030, Valeo sera donc une boite qui fera de manière assez conservatrice 35-40Mds de CA annuel avec une marge opérationnelle à 8-10% vs 22Mds à 3.8% en 2023n soit au bas mot un EBIT minimum de 3.2Mds vs 838M€ actuellement :o)m
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 02/07/2024 15:25
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En synthèse : il ne faut pas être impatient, au contraire - HOLD THE LINE, HOLD THE LINE !
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 02/07/2024 15:25
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En attendant j'accumule les titres sur ce niveau de valo ridicule (même si elle peut toujours descendre plus bas à 9€, 8€, pourquoi pas 7€, même si c'est peu probable à ce stade). Plus de 2000 titres de mon côté et je compte monter au delà de 5000 titres.
 
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