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Valeo SA (FRp)

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11,79 -0,32    -2,66%
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  • Volume: 411
  • Achat/Vente: 0,00 / 0,00
  • Ecart journalier: 11,80 - 11,80
Type:  Action
Marché:  Zone Euro
ISIN:  FR0013176526 
Valeo 11,79 -0,32 -2,66%

Tableau des flux de trésorerie FRp

 
Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Valeo SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).
AnnuelTrimestriel
Tableau des flux de trésorerie avancé
Fin: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Durée de la période: 0 Mois 0 Mois 0 Mois 0 Mois
Résultat avant impôts 51 51 59,5 59,5
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 817,5 817,5 413,5 413,5
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations 204 204 330,5 330,5
Amortissement 45,5 45,5 - -
Impôts sur le revenu différé -45 -45 - -
Eléments non monétaires 105 105 6 6
Recettes de caisse - - - -
Dépôts en espèce - - - -
Impôts versés 64 64 48,5 48,5
Intérêts payés en espèces 54 54 76,5 76,5
Variation du Besoin en Fonds de Roulement 257,5 257,5 -118,5 -118,5
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement -481,5 -481,5 -471,5 -471,5
Dépenses d'investissement -254 -254 -228 -228
Flux liés aux participations -227,5 -227,5 -243,5 -243,5
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 260,5 260,5 -654,5 -654,5
Flux de trésorerie -51,5 -51,5 -71,5 -71,5
Dividendes versés - - -46 -46
Émission d'actions, Net 8 8 - -
Émission de dette, Net 304 304 -537 -537
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée -4 -4 11 11
Variation nette de la trésorerie 586 586 -767 -767
Solde de Trésorerie Initial 2439 2439 2525 2525
Solde de Trésorerie Final 3025 3025 1758 1758
Flux de Trésorerie Disponible -38,31 436,69 70,19 -130,81
Croissance du Flux de Trésorerie Disponible -108,77 522,17 153,66 -209,47
Rendement du Flux de Trésorerie Disponible 8,4 7,15 -1,15 -1,19
* En millions d'EUR (exception faite des actions)
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Nicolas Valencay
Nicolas Valencay 22/05/2024 16:46
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La lettre recommandée du jour: ... « L’opportunité de la semaine : Achetez Valéo vers 12 € / Objectif à 18€ ».
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo Il y a 6 heures
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Enfin des visionnaires (à part moi lol). Mais mon objectif est à 35€ en 2026 - pour rappel, le résultat devrait tripler d'ici là, sur la base d'hypothèses non seulement révisées à la baisse, mais prudentes (le management veut atteindre les cibles).
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 22/05/2024 13:20
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Idéal pour investisseur LT surtout. mon objectif est a 35€ en 2026, regardez l'interview du DG sur Boursorama. 70Mds de carnet de commande pris en 2 ans, à un taux de marge significativement supérieur à 6%, je cite le DG. actuellement 23-24Mds de CA avec une marge à 3.8%. En synthèse, on peut anticiper que les bénéfices vont tripler d'ici 2026 - à PER identique, cours X3, et ceci ne prend pas en compte le rerating lié au sentiment de marché quand ça aura bien monté.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 22/05/2024 13:20
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Ceci ne prend pas en compte non plus les dividendes quk devraient également tripler (1.2 facile en 2026, percus en 2027) menant la renta du dividende à 10% avec une acquisition de titres à 12€.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 22/05/2024 13:20
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un vadeur n'aime pas, ça ne changera rien
Nicolas Valencay
Nicolas Valencay 17/05/2024 14:58
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Belle valeur !! Idéal pour les allers/retours! Sauf short squeeze massif !!
JeanPierre Ramond
JeanPierre Ramond 17/05/2024 13:57
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Retour à la cave. Une spécialité.
Sébastien Guilbaud
Sébastien Guilbaud 15/05/2024 14:16
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C’est ok pour Forvia
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 03/05/2024 12:28
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Quelques mois de conso avant plusieurs années de hausse. Sans urgence, les retardataires peuvent rentrer quasiment àu plus bas en 2024. 2025 sera meilleure que 2024 et 2026 meilleure que 2025 - ce n'est pas de la prescience, mais simplement leur énorme carnet de commandes pris à des marges X2 à X3 vs aujourd'hui. L'une des rares actions où on oeut voir l'avenir avec une faible marge d'erreur.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 03/05/2024 12:28
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Sans compter les propos rassurants du DG sur leurs usines de motorisation : elles sont flexibles pour tout faire : du thermique, de l'hybride et du full électrique (gros investissement Valeo ces dernières année ds l'électrique). Quel que soit les variations du marché, Valeo peut s'adapter et être très résiliente.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 03/05/2024 12:28
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Enfin, la concurrence chinoise ne fait pas peur à Valeo : ils sont chinois en Chine et livre aussi bien à BYD en Chine qu'à Valeo en France. L'heure de la hausse des constructeurs est terminée ou presque en 2024, l'heure de la hausse des fournisseurs résilient et à forte valeur ajoutée commencera bientôt.
JeanPierre Ramond
JeanPierre Ramond 26/04/2024 10:16
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Maintenant que disent les analystes.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 26/04/2024 10:16
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perso je m'en tape de ce qu'ils disent - aligné avec l'analyse Hiboo, j'ai un objectif de cours à minimum 35€ à 2-3 ans
JeanPierre Ramond
JeanPierre Ramond 26/04/2024 10:16
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Peut être bien que oui mais peut-être bien que...
Guillaume Merle
Guillaume Merle 25/04/2024 17:19
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On croise les doigts pour la publication des résultats à 17h50 !! Fait nous plaisir Vava
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 18/04/2024 9:33
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ça a l'air de rester haussier, malgré la respiration - je pense vraiment qu'elle peut aller jusqu'à 14.5-15 assez vite. Après ça sera plus long/compliqué. Mon objectif sur ce niveau de cours est X3 à 3 ans. lisez les rapports financiers et écoutez la dernière interview du DG sur BFM, vous comprendrez pourquoi.
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo 10/04/2024 9:11
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