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Walt Disney Company DRC (DISN)

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Ecart journalier: 9,921.00 - 10,063.00

Type: Action

Marché: Argentine

ISIN: ARDEUT110137

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Tableau des flux de trésorerie DISN

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Walt Disney Company DRC, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

30/12

2023

30/09

2023

01/07

2023

01/04

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1911

264

-460

1271

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2185

4802

2802

3236

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	823	1007	946	845
Amortissement	420	402	398	465
Impôts sur le revenu différé	-51	-447	-853	-31
Eléments non monétaires	3047	1364	924	-1039
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	1193	-	-
Intérêts payés en espèces	-	2110	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-4016	1765	994	1694

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1246

-1382

-718

-1249

Dépenses d'investissement	-1299	-1374	-1165	-1249
Flux liés aux participations	53	-8	447	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-8006

-597

-1001

-83

Flux de trésorerie	-8743	-75	-8	-1
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	52	-	-
Émission de dette, Net	737	-574	-993	-82

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-5

Variation nette de la trésorerie

-6988

2722

1060

1937

Solde de Trésorerie Initial

14180

11460

10398

8462

Solde de Trésorerie Final

7192

14182

11458

10399

Flux de Trésorerie Disponible

535,5

1935,62

1993,62

2881,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-72,33

-2,91

-30,81

365,26

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,536

2,31

1,09

* En millions d'USD (exception faite des actions)

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