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Caixabank Iter Extra Fi (145458008)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 177,67M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

Catégorie d'actif: Action

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145458008 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Iter Extra FI (145458008). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Iter Extra FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,97	4,01	0,04
Actions	16,95	16,95	0,00
Oblig.	77,86	77,86	0,00
Convertibles	1,20	1,20	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,65	15,27
Cours/Valeur comptable	2,86	2,19
Cours/Ventes	2,13	1,53
Cours/Flux de trésorerie	12,30	9,48
Rendement de dividende	2,09	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,38	10,52

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,07	17,21
Services Financiers	16,28	16,99
Santé	10,64	12,43
Conso / Cycliques	10,08	10,71
Industrielles	9,03	14,96
Services de Communication	8,10	6,27
Consommation Défensive	6,30	7,43
Energie	4,10	4,66
Matériaux de base	3,53	6,08
Services publics	2,81	4,70
Immobilier	2,07	3,03

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 226

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,44	595,51	+0,31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,44	631,27	+0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,41	101,12	+0,22%
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	2,13	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.458%	DE000A3LW3B3	2,11	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1,99	-	-
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	1,75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.618%	XS2835763702	1,72	-	-
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1,67	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1,67	91,480	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	1B	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723,48M	5,42	4,87	-

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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