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China Southern Income Treasure Mmkt Fd A (000687)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,49B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Southern Xinjinbao MMkt Fd (000687). Les informations sur le portefeuille de China Southern Xinjinbao MMkt Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	71,590	71,590
Oblig.	0,790	0,790
Autre	27,620	27,620

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	71,591	53,578
Gouvernement	0,792	6,350

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	63,66	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1,07	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0,79	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 52TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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