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Citibank Qdii-blackrock Asian Dragon (0P0000A9MO)

Shanghai

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01/07 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Citibank China Co Ltd

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000A9MO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Citibank QDII-Blackrock Asian Dragon (0P0000A9MO). Les informations sur le portefeuille de Citibank QDII-Blackrock Asian Dragon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,740	16,780	14,040
Actions	97,230	97,230	0,000
Oblig.	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,472	14,284
Cours/Valeur comptable	2,000	2,057
Cours/Ventes	1,631	1,647
Cours/Flux de trésorerie	9,679	8,897
Rendement de dividende	2,874	3,062
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,849	12,902

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,900	17,929
Services Financiers	21,940	20,201
Conso / Cycliques	17,670	13,316
Services de Communication	9,940	9,307
Industrielles	7,860	10,320
Services publics	5,000	4,102
Energie	4,580	12,595
Matériaux de base	2,230	16,769
Santé	1,950	6,121
Immobilier	1,690	3,645
Consommation Défensive	1,240	7,232

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 441

Nombre de positions vendeuses: 132

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,63	1.015,00	+1,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,35	437,40	+1,72%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,16	53.100	-0,75%
Aia Group	HK0000069689	2,89	67,65	+6,37%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,77	15,11	-0,79%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,66	129,40	+13,57%
Reliance Ind	INE002A01018	2,65	2.993,20	-0,09%
Axis Bank	INE238A01034	2,38	1.273,25	-0,30%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	2,31	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	2,08	10.650	-0,47%

Autres Fonds Principaux par Citibank China Co Ltd

Nom	%YTD	%3A	%10A
Citibank QDII-Blackrock New Energy	-3,91	-1,66	6,59
Citibank QDII-Blackrock World Gold	9,91	-1,59	1,62
Citibank QDIIBlackrock Latin Americ	-20,50	-2,30	-1,93
Citibank QDIIBlackrock World Energy	8,02	19,11	-0,81
Citibank QDIIBlackrock Global Allat	6,65	0,12	4,32

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USD/JPY	143,22	-1,58	-1,09%

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Pétrole Brent	71,08	-0,01	-0,01%
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Gasoil Londres	655,88	-0,24	-0,04%
Nickel	16.897,50	+152,50	+0,91%
Argent	32,138	-0,203	-0,63%
Gaz naturel	2,755	+0,010	+0,36%

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