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Diamond Bonds (0P0000W30P)

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24/07 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,62M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051167448

S/N: 5116744

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diamond Bonds (0P0000W30P). Les informations sur le portefeuille de Diamond Bonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,460	1,660	0,200
Actions	8,950	8,950	0,000
Oblig.	88,970	88,970	0,000
Autre	0,610	0,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,405	10,631
Cours/Valeur comptable	4,011	1,606
Cours/Ventes	2,184	1,342
Cours/Flux de trésorerie	9,945	7,433
Rendement de dividende	0,970	2,999
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,987	13,110

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,060	23,714
Services de Communication	15,150	6,810
Services publics	14,860	5,437
Consommation Défensive	9,590	5,817
Conso / Cycliques	9,520	7,007
Matériaux de base	7,550	4,116
Technologie	5,420	17,545
Industrielles	4,510	10,262
Santé	3,330	8,024

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,70	115,45	-0,29%
TACLIT BNDSK 45	IL0011162505	4,80	-	-
ILGOV5.0 01/20	IL0011157737	2,31	-	-
LAND DEV B20	IL0061202169	2,27	-	-
DELEK DRILL B1	IL0047500892	2,16	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,13	96,66	-0,01%
OPAL BALANCE B3	IL0011406647	2,12	-	-
Giron Development and Building 2.5% 31-12-25	IL0011398497	2,02	117,71	+0,05%
Israël 10A	IL0011232720	1,95	4,403	0,00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1,85	98,31	-0,61%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	7,67B	3,93	3,05	0,93
Dolphin 10 90	2,06B	8,41	4,06	-
IL0051291016	1,15B	8,55	7,81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	11,76	4,14	2,84
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	6,12	1,00	2,05

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