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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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24/09 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,62M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

S3518 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Endurance Investments SICAV (S3518). Les informations sur le portefeuille de Endurance Investments SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	280,06	280,06	0,00
Oblig.	37,42	37,77	0,35
Convertibles	0,07	0,07	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	4,83	4,83	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,70	16,45
Cours/Valeur comptable	2,41	2,38
Cours/Ventes	1,63	1,76
Cours/Flux de trésorerie	9,87	10,30
Rendement de dividende	2,40	2,47
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,25	11,56

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	27,76	15,61
Corporate	8,24	14,34
Liquidités	-222,39	163,92
Titrisé	1,50	2,18
Produit dérivé	-0,06	13,29

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Compra De Opciones "put"\|put Spxw Us 07/07/23 P3550	-	122,95	-	-
Compra De Opciones "put"\|put Spxw Us 07/31/23 P3800	-	102,36	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	14,13	107.79	+0.10%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	10,07	15,29	-0,00%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,31	237,67	+0,18%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,97	607.55	+0.17%
Amundi MSCI World ESG Ldrs Sel DR (C)	LU2109787122	8,63	-	-
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,76	104,08	+0,31%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,53	112,54	+0,00%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5,40	238,46	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Julius Baer Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JB Inversiones FI	104,7M	8,45	1,28	-
Financiera Ponferrada SICAV	24,04M	5,52	-4,77	-5,08
Temperantia A FI	2,78M	9,50	2,72	-

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S&P 500 VIX Futures	18,45	+0,15	+0,83%
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S&P 500	5.745,37	+23,11	+0,40%
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