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F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 GBP Acc (0P0000YXFB)

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Données historiques de F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 . Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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13/08 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,53M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B8K8RN19

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 (0P0000YXFB). Les informations sur le portefeuille de F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,18	15,70	12,52
Oblig.	96,78	96,78	0,00
Convertibles	0,04	0,04	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,72	44,36
Corporate	41,99	38,33
Liquidités	3,19	13,61
Produit dérivé	-0,01	18,25
Titrisé	4,11	8,33

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	9,94	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,90	96,160	+0,04%
Royaume-Uni 15 A	GB00B16NNR78	7,10	4,9080	-0,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5,50	-	-
F&C Institutional All Stks Corp Bd 4£Acc	GB00B7LPNT25	2,94	-	-
Royaume-Uni 30A	GB00B1VWPJ53	2,79	5,202	-0,54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	2,03	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,83	98,60	0,00%
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	1,65	47,130	+0,75%

Principaux Fonds Obligataires par BMO Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	FC Responsible Sterling Bond 2 Inc		155,99M	5,58	4,35	1,90

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