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Kinetics Paradigm Fund No Load Class (WWNPX)

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26/09 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 512,21M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Kinetics

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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WWNPX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kinetics Paradigm No Load (WWNPX). Les informations sur le portefeuille de Kinetics Paradigm No Load incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,10	3,10
Actions	85,81	85,81
Autre	11,09	11,09

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,54	26,73
Cours/Valeur comptable	5,41	4,52
Cours/Ventes	4,38	2,83
Cours/Flux de trésorerie	24,69	16,51
Rendement de dividende	0,78	0,67
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,79	13,06

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	76,62	4,58
Services Financiers	7,52	9,67
Services de Communication	4,51	3,68
Matériaux de base	2,83	2,75
Immobilier	2,83	3,02
Technologie	2,54	27,02
Conso / Cycliques	1,56	13,19
Industrielles	1,45	18,51
Services publics	0,11	1,68
Consommation Défensive	0,03	2,96

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Texas Pacific	US88262P1021	65,62	893,9	+2,29%
Grayscale Bitcoin Trust ETF (BTC)	-	11,09	-	-
Brookfield	CA11271J1075	3,12	53,67	+0,47%
Live Nation Entertainment	US5380341090	2,48	108,14	-0,01%
CACI	US1271903049	2,12	501,35	+0,61%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,09	171,59	-1,06%
Howard Hughes Holdings	US44267T1025	1,88	77,55	+0,73%
Cboe Global	US12503M1080	1,13	204,77	-0,33%
Associated Capital Group Inc	US0455281065	0,95	34,66	-0,40%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	0,73	63,91	+0,80%

Principaux Fonds d’Actions par Kinetics

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kinetics Internet No Load	254,83M	29,64	8,47	12,68
Kinetics Paradigm Instl	294,11M	5,22	7,76	10,70
Kinetics Small Cap Opportunities No	279,68M	22,04	8,42	12,72
Kinetics Paradigm Adv A	222,62M	27,78	7,32	12,22
Kinetics Paradigm Adv C	75,88M	5,07	6,75	9,65

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S&P 500 VIX Futures	18,50	+0,20	+1,11%
DAX	19.491,25	+271,05	+1,41%
S&P 500	5.752,06	+6,69	+0,12%
Dow Jones	42.623,80	+448,69	+1,06%

Aurora Cannabis	7,980	+0,210	+2,70%
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Amazon.com	188,23	-2,94	-1,54%
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Tesla	256,01	+1,79	+0,70%
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EUR/GBP	0,8333	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,3494	+0,0031	+0,23%
USD/JPY	142,87	-1,93	-1,33%

Pétrole brut WTI	67,73	+0,06	+0,09%
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