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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,49B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,520	25,740	11,220
Oblig.	82,940	105,720	22,780
Convertibles	1,910	1,910	0,000
Autre	0,630	0,630	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,218	48,574
Gouvernement	23,945	35,039
Liquidités	3,663	16,434
Produit dérivé	-6,480	8,625
Titrisé	0,113	6,871

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 250

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,57	-	-
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	1,31	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,25	99,150	+0,19%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25%	XS2397239000	1,15	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	1,00	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	1,00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0,98	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0,97	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565932	0,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,97	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	29,84B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,42B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,44B	3,30	2,14	0,46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,44B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,44B	3,04	1,97	0,38

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