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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

Luxembourg

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26/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016EYP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel (0P00016EYP). Les informations sur le portefeuille de Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	89,300	183,650	94,350
Actions	8,280	109,140	100,860
Oblig.	2,420	2,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,494	14,593
Cours/Valeur comptable	2,552	2,152
Cours/Ventes	1,149	1,430
Cours/Flux de trésorerie	7,150	8,645
Rendement de dividende	1,303	2,796
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,480	10,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	28,800	8,191
Technologie	16,330	19,019
Services de Communication	14,690	7,980
Services Financiers	12,430	21,334
Industrielles	11,250	20,855
Santé	7,620	7,885
Energie	4,460	4,448
Consommation Défensive	3,090	5,037
Immobilier	0,520	9,344
Services publics	0,460	8,650
Matériaux de base	0,360	9,065

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 124

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini Nasdaq 100 Future June 23	-	8,11	-	-
E-mini S&P 500 Future June 23	-	6,35	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 23	-	3,59	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,49	163,95	+0,75%
Call Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2,65	-	-
Starbucks	US8552441094	2,32	97,36	-0,11%
DR Horton	US23331A1097	2,23	190,35	+1,24%
Put S&P E-Mini 500 Stock Index	-	2,19	-	-
Electronic Arts	US2855121099	2,14	144,65	+0,72%
Put Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ZEST S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1216091261	58,22M	1,27	9,13	-
LU1216091931	58,22M	1,12	8,56	-
LU0840527526	26,7M	7,33	4,52	1,32
LU0840527799	26,7M	7,87	5,30	2,00
LU1628003532	25,22M	7,98	14,97	-

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France 40 Futures	7.782,8	+9,6	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
S&P 500 VIX Futures	19,31	+1,01	+5,53%
DAX	19.473,63	+235,27	+1,22%
S&P 500	5.738,17	-7,20	-0,13%
Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%

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EUR/CHF	0,9384	-0,0073	-0,77%
GBP/USD	1,3375	-0,0041	-0,30%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
EUR/TRY	38,1409	-0,0306	-0,08%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%

Pétrole brut WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Pétrole Brent	71,98	+0,89	+1,25%
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Nickel	17.041,00	+296,00	+1,77%
Argent	31,915	-0,426	-1,32%
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