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Berenberg European Micro Cap Fund R (0P0001BKCI)

Luxembourg

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26/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 342,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1637618742

Catégorie d'actif: Action

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0P0001BKCI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg European Micro Cap R (0P0001BKCI). Les informations sur le portefeuille de Berenberg European Micro Cap R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,050	1,500	0,450
Actions	98,950	98,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,436	15,988
Cours/Valeur comptable	2,618	2,085
Cours/Ventes	1,497	1,209
Cours/Flux de trésorerie	12,215	9,466
Rendement de dividende	1,608	2,554
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,844	13,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	41,930	19,986
Santé	28,960	12,345
Industrielles	17,380	25,230
Energie	4,310	4,425
Matériaux de base	2,040	6,556
Services de Communication	2,030	5,510
Services Financiers	1,900	10,700
Conso / Cycliques	1,260	13,971
Consommation Défensive	0,210	5,478

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Comet	CH0360826991	2,61	336,50	+1,51%
NCAB Group	SE0017160773	2,56	68,10	-0,87%
MedCap	SE0009160872	2,18	504,000	0,00%
Stille AB	SE0000998650	2,02	214,00	+3,38%
Kuros Biosciences	CH0325814116	2,01	18,520	0,00%
Chemometec	DK0060055861	1,92	418,00	+2,20%
Exsitec Holding AB	SE0014035762	1,86	178,50	+0,28%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	1,78	68,600	+1,33%
ADDvise Group AB B	SE0007464862	1,68	6,400	0,00%
Lime Tech	SE0011870195	1,67	340,00	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	934,79M	6,17	-10,59	-
LU1637618155	279,02M	4,15	-8,53	-
AlphaBalanced B I	147,95M	7,23	0,29	3,04
AlphaBalanced B II	147,95M	7,29	0,36	3,12
AlphaBalanced B III	147,95M	7,36	0,48	3,24

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