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M&g (lux) Investment Funds 1 - M&g (lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W Eur Acc (0P0001S2MD)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 484,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2732959098

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc (0P0001S2MD). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	99,880	99,880	0,000
Autre	1,420	1,420	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,940	40,131
Gouvernement	1,943	44,476
Liquidités	-1,301	32,358

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	2,18	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2345982362	2,18	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1%	DE000A3H2ZX9	2,17	-	-
WPC Eurobond B.V 2.25%	XS1843459600	2,16	-	-
alstria office REIT-AG 0.5%	XS2053346297	2,14	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	2,14	-	-
General Mills, Inc. 0.125%	XS2405467528	2,12	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.33%	XS2052337503	2,10	-	-
Eircom Finance Ltd 3.5%	XS1991034825	2,10	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.125%	XS2331216577	2,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2482630162	6,54B	4,28	-	-
LU2063237445	4,42B	7,25	4,56	3,21
LU2122596328	2,36B	5,86	5,16	-
LU2122596591	2,36B	5,98	5,22	-
LU1670722245	2,36B	5,23	4,44	2,53

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