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Premier Miton Multi-asset Monthly Income C Accumulation (0P00015BC2)

Londres

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2,17 0,00 0,14%

22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 281,32M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Premier Portfolio Managers Limited

ISIN: GB00BTHH0D93

Catégorie d'actif: Action

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0P00015BC2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Premier Multi-Asset Monthly Income Fund C Acc (0P00015BC2). Les informations sur le portefeuille de Premier Multi-Asset Monthly Income Fund C Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,19	21,05	13,86
Actions	39,47	39,56	0,09
Oblig.	19,85	21,61	1,76
Convertibles	2,38	2,38	0,00
Privilégiées	0,13	0,13	0,00
Autre	30,99	31,00	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,23	15,36
Cours/Valeur comptable	1,36	2,23
Cours/Ventes	1,28	1,58
Cours/Flux de trésorerie	7,54	9,74
Rendement de dividende	4,54	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,82	10,61

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	20,78	6,31
Services Financiers	16,35	17,05
Industrielles	15,38	11,91
Consommation Défensive	9,07	7,81
Conso / Cycliques	9,03	10,48
Technologie	7,18	16,55
Services publics	5,96	3,61
Santé	4,92	10,54
Services de Communication	4,51	6,31
Energie	3,47	4,50
Matériaux de base	3,35	5,61

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz UK Equity A	GB0031098857	4,92	-	-
GAM UK EQUITY INCOME INC	-	4,77	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	4,51	-	-
Franklin UK Equity Income Fund W inc	GB00B7MKLS14	3,81	1,66	+1,53%
TwentyFour Income	GG00B90J5Z95	3,44	105,20	-0,19%
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	GB00B4W1ZT22	3,11	1,20	0,25%
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares	GB00B57TXN82	3,08	98,10	+0,02%
Premier Miton Optimum Inc C Inc	GB00B3DDDX03	3,06	-	-
Montanaro UK Income Fund STG Unhedged	IE00B1FZRT49	3,01	1,959	+2,46%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	2,97	84,00	+0,84%

Principaux Fonds d’Actions par Premier Portfolio Managers Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fund Class A Income Shares	508,38M	-1,44	0,69	3,61
Distribution Fund Class C Acc	508,38M	-1,35	1,28	4,14
PM Fund Class A Accumulation Shares	508,38M	-1,44	0,67	3,61
Fund Class B Income Shares	508,38M	6,75	1,76	4,44
Fund Class C Income Shares	508,38M	6,92	1,96	4,66

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