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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 240,43M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Les informations sur le portefeuille de Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,240	16,240	0,000
Oblig.	68,020	69,130	1,110
Convertibles	15,730	15,730	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,699	57,024
Liquidités	16,240	24,840
Gouvernement	14,327	45,215

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5,19	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,15	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,84	101,210	0,00%
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,66	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,24	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,18	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,94	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,62	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2,57	104,000	0,00%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240,43M	6,07	2,61	4,81
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	155,66M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,3M	1,91	-0,98	8,91

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