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Sei Institutional Investments Trust Real Return Fund Class A (RRPAX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 253,25M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: SEI

Catégorie d'actif: Obligation

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RRPAX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI Real Return A (SIIT) (RRPAX). Les informations sur le portefeuille de SEI Real Return A (SIIT) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,39	1,39	0,00
Oblig.	98,61	98,61	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,61	79,51
Liquidités	1,39	16,98

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.375%	-	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,09	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,91	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,20	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SEI

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,02B	2,07	-2,25	1,94
SEI Daily Income Trust Government F	6,47B	4,20	3,43	1,50
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,99B	2,98	-1,99	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,16B	0,17	-6,75	2,45
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,09B	1,51	-3,04	1,45

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