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Swan Defined Risk Fund Class A Shares (SDRAX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 115,47M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Swan

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swan Defined Risk A (SDRAX). Les informations sur le portefeuille de Swan Defined Risk A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,23	2,23	0,00
Actions	97,77	99,96	2,19

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,89	19,94
Cours/Valeur comptable	4,07	3,85
Cours/Ventes	2,63	2,58
Cours/Flux de trésorerie	14,35	13,83
Rendement de dividende	1,47	1,71
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,64	11,33

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,73	29,71
Services Financiers	12,02	11,58
Santé	11,74	14,03
Conso / Cycliques	10,13	10,33
Services de Communication	9,31	7,18
Industrielles	7,26	9,07
Consommation Défensive	5,74	7,69
Energie	3,65	3,46
Services publics	2,35	3,22
Immobilier	2,13	1,65
Matériaux de base	1,94	2,07

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ishares S&P 500	US4642872000	49,99	598,45	+0,33%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	14,66	233,60	+0,05%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5,65	50,73	+1,12%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	5,38	144,16	+0,09%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4,53	218,10	+1,44%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	4,22	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	3,74	142,65	+1,39%
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5000	-	3,08	-	-
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2,64	81,84	+0,92%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	1,67	97,27	+0,15%

Autres Fonds Principaux par Swan

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Swan Defined Risk I		514,79M	10,68	3,23	4,69
	Swan Defined Risk C		80,36M	9,70	2,23	3,66

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