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Tisco Esg Investment Fund For Society D (TISESG-D)

Thaïlande

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13/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,54M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH6798010000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO ESG Investment Fund for Society D (TISESG-D). Les informations sur le portefeuille de TISCO ESG Investment Fund for Society D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,190	3,190	0,000
Actions	97,060	97,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,376	14,596
Cours/Valeur comptable	1,702	1,561
Cours/Ventes	0,994	1,013
Cours/Flux de trésorerie	7,553	7,485
Rendement de dividende	3,505	3,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,249	7,616

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,470	17,598
Energie	12,330	11,183
Conso / Cycliques	12,090	9,299
Santé	11,990	7,610
Services de Communication	11,430	10,190
Consommation Défensive	9,630	11,733
Services publics	8,000	7,416
Industrielles	6,660	16,148
Immobilier	6,380	6,972
Matériaux de base	1,030	2,626

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	8,07	62,50	+0,40%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,06	287,00	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,80	61,25	-2,00%
Kasikornbank	TH0016010009	6,53	158,00	+0,96%
Central Pattana	TH0481B10Z00	5,64	57,50	-1,29%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,43	31,75	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,42	24,50	-1,61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,53	61,25	-0,41%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	4,14	16,80	-0,59%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,96	27,25	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,92B	17,62	0,23	5,73
TISCO Flexible Portfolio RMFA	979,28M	2,13	-1,20	0,31
TISCO Fixed Income Select	802,36M	2,33	1,28	-
TISCO US Equity	899,13M	21,92	6,53	10,11
TISCO China HShares Equity	786,78M	19,31	-7,17	-4,47

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