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Tizona Invest Sicav S.a. (0P0000IT69)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,53M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0179344033

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IT69 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TIZONA INVEST SICAV S.A. (0P0000IT69). Les informations sur le portefeuille de TIZONA INVEST SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,370	32,790	31,420
Actions	46,000	46,460	0,460
Oblig.	44,680	63,610	18,930
Convertibles	3,130	3,130	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	4,790	5,850	1,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,639	15,228
Cours/Valeur comptable	4,340	2,115
Cours/Ventes	3,413	1,572
Cours/Flux de trésorerie	14,390	8,858
Rendement de dividende	1,488	2,580
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,851	12,315

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,180	17,850
Santé	18,450	11,141
Consommation Défensive	13,780	6,801
Conso / Cycliques	10,770	12,752
Services Financiers	8,020	16,661
Services de Communication	7,830	7,943
Industrielles	7,040	12,454
Services publics	5,200	3,862
Energie	2,960	5,345
Immobilier	2,950	2,744
Matériaux de base	1,820	6,307

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR	LU1915690835	12,88	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	10,15	67,931	+0,12%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	8,27	36,237	-0,36%
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc	IE00B70B9H10	5,98	-	-
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2	LU0572952280	5,61	217,970	+0,13%
La Française Sub Debt R	FR0011766401	5,56	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU0346800435	5,41	53,570	-0,22%
DWS Invest Global Infrastructure LC	LU0329760770	5,34	221,520	-0,93%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	5,05	606,580	+0,56%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	4,88	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Credit Suisse Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	464,57M	15,58	7,97	7,44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	131,7M	11,87	8,01	5,67
ES0172236004	74,05M	4,61	-	-
JIMINY CRICKET	70,25M	12,11	3,09	4,15
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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EUR/CHF	0,9282	-0,0013	-0,14%
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EUR/GBP	0,8231	-0,0012	-0,15%
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USD/CAD	1,4159	-0,0019	-0,13%
USD/JPY	152,59	+0,64	+0,42%

Pétrole brut WTI	70,41	+1,82	+2,65%
Pétrole Brent	73,61	+1,42	+1,97%
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Argent	32,795	+0,048	+0,15%
Gaz naturel	3,359	+0,196	+6,20%

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