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Ubam - Absolute Return Fixed Income Rc Eur Acc (0P00015B3L)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 92,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690208

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015B3L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBAM Global Credit Opportunities RC EUR (0P00015B3L). Les informations sur le portefeuille de UBAM Global Credit Opportunities RC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,480	113,000	102,520
Oblig.	88,740	159,800	71,060
Convertibles	0,640	0,640	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	30,602	68,940
Produit dérivé	16,759	76,180
Liquidités	10,234	40,397
Corporate	40,402	47,919
Titrisé	1,365	13,962

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10,95	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,84	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	7,49	97,350	+0,02%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	6,60	96,78	+0,03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,47	100,450	-0,11%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	6,44	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	6,16	-	-
US 5YR 202409	-	5,06	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,73	100,830	-0,07%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,77B	6,95	4,04	3,19
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,77B	6,94	4,02	3,18
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,77B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,77B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution RH	5,77B	6,67	3,71	2,87

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France 40 Futures	7.235,0	+37,7	+0,52%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
S&P 500 VIX Futures	14,85	-0,32	-2,11%
DAX	19.626,45	+200,72	+1,03%
S&P 500	6.032,4	+33,7	+0,56%
Dow Jones	44.910,65	+188,59	+0,42%

Aurora Cannabis	6,390	-0,090	-1,39%
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Amazon.com	207,89	+2,15	+1,05%
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Pétrole brut WTI	68,00	-0,72	-1,05%
Pétrole Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Or	2.681,00	+16,20	+0,61%
Gasoil Londres	677,00	+3,00	+0,45%
Nickel	16.008,50	-108,50	-0,67%
Argent	31,108	+0,552	+1,80%
Gaz naturel	3,363	+0,159	+4,99%

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