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U.s. Global Investors World Precious Minerals Fund Institutional Class Shares (0P0000N40G)

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Données historiques de U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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14/06 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,66M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: U.S. Global Investors

Catégorie d'actif: Action

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0P0000N40G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (0P0000N40G). Les informations sur le portefeuille de U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,890	4,480	1,590
Actions	94,530	94,530	0,000
Oblig.	1,000	1,000	0,000
Autre	1,590	1,690	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,295	14,635
Cours/Valeur comptable	1,481	1,774
Cours/Ventes	1,703	2,963
Cours/Flux de trésorerie	5,348	8,259
Rendement de dividende	0,060	1,212
Croissance des bénéfices sur 5 ans	31,189	27,848

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	99,370	99,653
Services Financiers	0,430	0,344
Immobilier	0,170	0,170
Consommation Défensive	0,010	0,010
Technologie	0,010	0,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wesdome Gold Mines Ltd	-	5,72	-	-
Cardinal Resources Ltd	AU000000CDV9	4,46	-	-
Nano One Materials Corp	-	4,20	-	-
Tristar Gold, Inc.	-	4,05	-	-
Barsele Minerals Corp	-	3,82	-	-
SilverCrest Metals Inc	-	3,80	-	-
Dolly Varden Silver Corp	-	3,74	-	-
Lundin Gold Inc	-	2,79	-	-
New Pacific Metals Corp	-	2,79	-	-
Roxgold Inc	-	2,49	-	-

Principaux Fonds d’Actions par U.S. Global Investors

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Global Investors Gld & Prec Mtls	115,72M	34,58	7,36	8,92
US Global Investors World Prec Mnra	39,39M	16,55	-11,53	-0,66
US Global Investors Global Res	40,79M	4,79	-2,59	-2,46
US Global Investors Near-Term Tax F	23,97M	2,34	0,04	0,79

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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