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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A (395011)

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12/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,75M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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395011 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -A (395011). Les informations sur le portefeuille de Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,550	0,550
Actions	13,190	13,190
Oblig.	40,240	40,240
Convertibles	22,450	22,450
Autre	23,580	23,580

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,163	16,900
Cours/Valeur comptable	1,283	2,110
Cours/Ventes	1,023	2,056
Cours/Flux de trésorerie	8,843	13,116
Rendement de dividende	3,601	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,323	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,110	22,313
Services Financiers	19,070	14,378
Consommation Défensive	15,600	13,597
Technologie	11,140	19,278
Matériaux de base	9,440	17,625
Conso / Cycliques	8,550	13,566
Santé	7,070	9,403
Immobilier	4,870	5,684
Services de Communication	4,160	4,714

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8,17	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	8,06	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	7,92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7,91	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,68	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,29	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	1,06	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,96	54,02	-2,81%
Air China A	CNE000001NN0	0,80	8,60	-2,16%

Principaux Fonds Obligataires par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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