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Jeudi, les analystes de CFRA ont révisé leurs perspectives concernant State Street Corporation (NYSE:STT), dégradant l’action de "Achat" à "Conserver" et ajustant l’objectif de cours à 105,00€, en baisse par rapport à l’objectif précédent de 110,00€. Ce changement de notation intervient après une hausse notable du cours de l’action, qui a augmenté de 31% depuis ses plus bas d’avril, ce qui amène les analystes à penser que la marge de progression vers le nouvel objectif est limitée. Selon les données d’InvestingPro, l’action se négocie actuellement à 96,65€, avec une capitalisation boursière de 27,61 milliards d’euros. L’analyse d’InvestingPro suggère que l’action est correctement valorisée aux niveaux actuels, ce qui correspond à la position prudente de CFRA.
Kenneth Leon de CFRA a fourni des explications sur les raisons de cette dégradation, citant que le ratio cours/bénéfices (P/E) prévisionnel appliqué à l’estimation des bénéfices de 2026 est de 10,2 fois, ce qui est supérieur à la moyenne historique sur cinq ans de 9,8 fois. Le ratio P/E actuel s’établit à 10,7x, et InvestingPro identifie l’action comme se négociant à un faible ratio P/E par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Malgré la dégradation, CFRA continue de reconnaître le potentiel de croissance des bénéfices de State Street au cours des 12 prochains mois, d’où la valorisation relativement premium. Notamment, l’entreprise a maintenu ses versements de dividendes pendant 55 années consécutives, offrant actuellement un rendement de 3,14%.
L’analyste a également mentionné la valeur comptable nette tangible comme métrique d’évaluation clé, notant que State Street se négocie actuellement à 1,8 fois la valeur comptable nette tangible, comparativement à la moyenne historique sur cinq ans de 1,9 fois. Selon l’évaluation de CFRA, l’objectif de cours de 105€ suggérerait un ratio prix/valeur comptable nette tangible de 2,1 fois, légèrement supérieur à la fourchette historique.
L’objectif de cours révisé de 105€ reflète une légère baisse par rapport à l’objectif précédent, suggérant une perspective plus conservatrice sur la performance future de l’action. L’application d’un ratio P/E prévisionnel supérieur à la moyenne historique sous-tend la décision d’abaisser l’objectif de cours et la notation.
L’ajustement de l’action State Street Corporation fait suite à une période de reprise significative du cours de l’action, ce qui a incité les analystes de CFRA à réévaluer la valorisation et les perspectives futures de l’action. La nouvelle notation "conserver" indique une position neutre sur le potentiel de croissance à court terme de l’action.
Dans d’autres actualités récentes, State Street Corporation a rapporté des développements significatifs, à commencer par une amélioration de la part de Truist Securities. L’analyste David Smith a relevé la notation de State Street de Conserver à Acheter et a augmenté l’objectif de cours à 112€, soulignant l’avantage stratégique de l’entreprise sur le marché des actions et ses revenus substantiels en devises étrangères. De plus, State Street a nommé John F. Woods au poste de Directeur Financier, en transition depuis Citizens Financial Group, ce qui devrait renforcer la stratégie financière de l’entreprise. Dans un autre mouvement de leadership, Sara Mathew a été nommée Administratrice Principale indépendante du Conseil, succédant à Dame Amelia Fawcett. Ces changements dans la direction exécutive visent à améliorer l’orientation stratégique de State Street et la confiance des investisseurs.
Par ailleurs, la division de gestion d’actifs de State Street, State Street Global Advisors, a engagé des discussions préliminaires avec Carlyle Group Inc. pour explorer une coentreprise. Le partenariat potentiel vise à créer un produit fusionnant les marchés publics et privés pour les investisseurs individuels, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le secteur de la gestion de patrimoine de détail. Ces discussions soulignent l’engagement de State Street à élargir sa portée sur le marché et à s’adapter à l’évolution des paysages financiers. Ces développements récents reflètent l’approche proactive de l’entreprise pour renforcer sa position sur le marché et son leadership opérationnel.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.