Jeudi, Jefferies a mis à jour ses perspectives sur CACI International (NYSE:CACI), augmentant l'objectif de cours à 595$ contre 570$ précédemment, tout en maintenant une recommandation de Conservation sur l'action. Cet ajustement intervient avant l'Investor Day de CACI International prévu le 8 novembre, qui sera le premier événement de ce type depuis septembre 2019.
La société financière anticipe que le prochain Investor Day pourrait fournir des informations sur la stratégie financière à long terme de l'entreprise.
Bien qu'aucun cadre financier à long terme n'ait été fourni lors de l'Investor Day de l'exercice 2020, on s'attend à ce que CACI atteigne un taux de croissance annuel composé (TCAC) organique à un chiffre moyen jusqu'à l'exercice 2027, estimé à environ 5%, ce qui est conforme aux projections consensuelles du TCAC du chiffre d'affaires total.
L'analyse de Jefferies prend en compte l'accroissement de la plateforme cloud Azure de CACI, qui devrait contribuer à hauteur de 40 points de base supplémentaires à la marge d'exploitation de l'exercice 2025, pour atteindre 11,3%.
Cependant, la firme n'anticipe pas d'expansion supplémentaire au-delà de l'exercice 2025. Sur la base de ces projections, Jefferies estime que le bénéfice par action (BPA) de CACI pourrait se situer entre 28,00$ et 28,50$ d'ici l'exercice 2027.
Les perspectives de Jefferies suggèrent également que l'événement Investor Day pourrait offrir à CACI International l'opportunité de clarifier ses plans de déploiement du capital. Les stratégies de gestion et les objectifs financiers de l'entreprise seront probablement des sujets clés de discussion lors de l'événement, que les investisseurs et les analystes suivront de près pour obtenir des indications sur la trajectoire de croissance future et la rentabilité de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, CACI International a obtenu une facilité de crédit à terme B de 750 millions de dollars, qui a servi à financer partiellement l'acquisition d'Azure Summit Technology, LLC. Cette acquisition, réalisée pour une contrepartie totale en espèces de 1,275 milliard de dollars, devrait avoir un impact sur les opérations et le positionnement sur le marché de CACI. De plus, CACI s'est vu attribuer un contrat de cinq ans par le U.S. Southern Command Operations, d'une valeur pouvant atteindre 226 millions de dollars.
Sur le plan financier, CACI a démarré l'exercice 2025 de manière robuste, avec une augmentation de 11% du chiffre d'affaires au premier trimestre, atteignant près de 2,1 milliards de dollars. L'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, les situant entre 8,1 milliards et 8,3 milliards de dollars.
Ces développements récents fournissent aux investisseurs les dernières mises à jour sur les efforts stratégiques de CACI International pour améliorer sa situation financière et son efficacité opérationnelle.
Perspectives InvestingPro
La solide performance financière de CACI International s'aligne avec les perspectives positives de Jefferies. Selon les données d'InvestingPro, CACI a démontré une croissance impressionnante avec un rendement total du prix de 74,23% depuis le début de l'année et de 73,38% sur un an. Cette performance robuste se reflète dans la capitalisation boursière de l'entreprise qui s'élève à 12,57 milliards de dollars.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que CACI opère avec un niveau d'endettement modéré et dispose d'actifs liquides supérieurs aux obligations à court terme, ce qui soutient la stabilité financière de l'entreprise. De plus, les analystes prévoient que l'entreprise restera rentable cette année, renforçant les projections positives de BPA de Jefferies pour les années à venir.
Il convient de noter que le ratio P/E de CACI de 27,42 suggère que l'action se négocie avec une prime par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme. Cette métrique de valorisation pourrait être un point d'intérêt lors du prochain Investor Day, car les parties prenantes pourraient chercher des éclaircissements sur la façon dont l'entreprise prévoit de justifier et de maintenir cette valorisation grâce à ses stratégies de croissance.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires sur CACI International, fournissant une vue complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.