Mercredi, Jefferies a mis à jour ses perspectives sur les actions de GE Vernova (NYSE: GEV), augmentant l'objectif de cours à 391,00$ contre 348,00$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre. La société, désormais valorisée à 92,4 milliards de dollars, a montré une dynamique remarquable avec un gain de 149% depuis le début de l'année, selon les données d'InvestingPro.
La firme a souligné le succès de la Journée des Analystes où l'équipe de direction de GE Vernova a annoncé une augmentation des marges projetées pour 2028 à 14% contre environ 10%. La discussion a inclus une hausse potentielle à 16% dans les secteurs de l'énergie et de l'électrification.
L'analyste a noté plusieurs développements positifs qui soutiennent les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise. Ceux-ci incluent des indicateurs avancés tels que les réservations de créneaux et l'intérêt croissant des centres de données pour la production de gaz naturel.
De plus, le triplement du carnet de commandes d'électrification devrait offrir une visibilité à long terme et renforcer davantage la position de l'entreprise sur le marché. L'analyse d'InvestingPro montre que l'entreprise maintient un bilan solide avec plus de liquidités que de dettes, bien qu'elle se négocie actuellement à une prime avec un ratio P/E de 61x et un EV/EBITDA de 60,6x.
GE Vernova a également annoncé un important plan de rachat d'actions de 6 milliards de dollars, complété par 8 milliards de dollars de trésorerie disponible et un flux de trésorerie disponible (FCF) anticipé de plus de 14 milliards de dollars pour la période 2025-2028. La stratégie d'allocation du capital de l'entreprise est dite répondre aux attentes élevées, avec un rendement du flux de trésorerie disponible prévu de 6% pour l'exercice 2028 toujours considéré comme raisonnable par l'analyste.
La stratégie financière et les activités de marché de l'entreprise l'ont positionnée favorablement aux yeux de Jefferies, comme en témoigne l'objectif de cours mis à jour et le maintien de la recommandation d'achat. Cette perspective est basée sur l'analyse par la firme des récentes annonces et des plans financiers de GE Vernova.
Avec des objectifs d'analystes allant de 212$ à 420$ et une forte recommandation consensuelle de 1,82 (Achat), les investisseurs cherchant des informations plus approfondies peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet et à 13 ProTips supplémentaires disponibles sur InvestingPro.
Dans d'autres actualités récentes, GE Vernova a démontré un potentiel de croissance significatif avec un objectif révisé de marge EBITDA ajustée pour 2028 de 14%, en hausse par rapport aux 10% précédents. Cette décision fait suite à une récente mise à jour des investisseurs où l'entreprise a également annoncé des plans pour générer environ 14 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible cumulé de 2025 à 2028.
Evercore ISI et Truist Securities ont réagi positivement à ces développements, relevant tous deux leurs objectifs de cours pour GE Vernova à 390$ et 400$ respectivement.
TD Cowen a également initié la couverture de l'entreprise avec une recommandation d'achat, citant le redressement réussi de GE Vernova et le bénéfice potentiel de l'augmentation des investissements dans le secteur de l'approvisionnement en électricité. Guggenheim a maintenu une recommandation d'achat et augmenté l'objectif de cours à 400$, citant une génération de flux de trésorerie disponible sous-estimée.
Les développements récents incluent également les plans de GE Vernova d'investir environ 4 milliards de dollars en dépenses d'investissement et 5 milliards de dollars en recherche et développement jusqu'en 2028. L'entreprise a également souligné son engagement envers les rendements pour les actionnaires, annonçant un dividende trimestriel de 0,25$ par action à partir du premier trimestre 2025 et une autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.
Malgré des résultats mitigés au troisième trimestre, avec des revenus dépassant les attentes mais des bénéfices en deçà, GE Vernova a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, projetant des revenus tendant vers la limite supérieure de 34-35 milliards de dollars. L'entreprise a également annoncé un objectif de revenus projeté de 45 milliards de dollars d'ici 2028, reflétant sa confiance dans sa trajectoire de croissance.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.