Investing.com — Vendredi, Telsey Advisory Group a ajusté son objectif de cours pour les actions de Vital Farms (NASDAQ:VITL), le réduisant à 46$ contre 52$ précédemment, tout en maintenant une note Surperformance sur le titre. Actuellement négocié à 32,57$, l’analyse InvestingPro suggère que l’action est sous-évaluée, avec un score de santé financière globale "EXCELLENT". Cet ajustement fait suite aux résultats du premier trimestre 2025 de Vital Farms, qui ont présenté des résultats mitigés avec des ventes inférieures aux attentes mais un EBITDA ajusté dépassant les prévisions.
Vital Farms a annoncé un BPA ajusté de 0,37$ pour le premier trimestre, surpassant à la fois l’estimation de Telsey de 0,27$ et le consensus FactSet de 0,26$. Cette performance est largement attribuée à une marge d’EBITDA ajustée plus forte que prévu de 16,9%, comparée à la projection de Telsey de 13,3% et celle de FactSet de 12,9%. La solide performance de l’entreprise se reflète dans ses fondamentaux robustes, avec les données InvestingPro montrant une croissance impressionnante du chiffre d’affaires de 24% sur les douze derniers mois et un ratio de liquidité générale sain de 3,35. Cependant, la croissance des ventes a été inférieure aux attentes à 9,6%, atteignant 162,2 millions $, ce qui est en dessous de l’objectif de Telsey de 166 millions $ et du consensus FactSet de 163 millions $.
La performance de l’entreprise a été influencée par une forte demande pour les œufs élevés en plein air, une tendance partiellement motivée par des tendances macro favorables et une pénurie à l’échelle de l’industrie causée par la grippe aviaire. Les contraintes d’approvisionnement, les faibles niveaux de stocks et les comparaisons difficiles d’une année sur l’autre ont contribué à la croissance plus lente des ventes au premier trimestre.
Malgré ces résultats mitigés, Vital Farms a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2025, s’attendant à une croissance des ventes d’au moins 22% pour atteindre un minimum de 740 millions $, ce qui correspond aux prévisions de Telsey. L’entreprise prévoit également un EBITDA ajusté d’au moins 100 millions $, ce qui est conforme aux prédictions de Telsey.
Pour la seconde moitié de 2025, Vital Farms est optimiste quant à ses perspectives de croissance, anticipant de solides gains grâce à une augmentation de l’offre. L’ouverture de sa nouvelle installation agrandie Egg Central Station dans le Missouri devrait soutenir la capacité de l’entreprise à répondre à la forte demande pour ses produits. Avec une capitalisation boursière de 1,45 milliard $ et un ratio P/E de 31,91, l’entreprise montre un potentiel de croissance prometteur. De plus, l’entreprise a mis en œuvre une augmentation de prix à un chiffre bas pour atténuer les coûts plus élevés, y compris ceux résultant des tarifs douaniers. Pour des informations plus approfondies sur la trajectoire de croissance de Vital Farms et une analyse financière complète, accédez au rapport de recherche Pro complet disponible sur InvestingPro.
Dans d’autres actualités récentes, Vital Farms Inc . a annoncé ses résultats du premier trimestre 2025, rapportant un bénéfice par action (BPA) de 0,37$, qui a dépassé les attentes des analystes de 0,28$ de 32,1%. Cependant, le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a pas atteint les prévisions, s’établissant à 162,6 millions $ contre les 164,8 millions $ attendus. Malgré le dépassement des bénéfices, le léger manque à gagner au niveau du chiffre d’affaires a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. L’entreprise a également signalé une position de trésorerie solide avec 161,3 millions $ et aucune dette, indiquant une santé financière robuste. Le segment du beurre de Vital Farms a montré une croissance impressionnante, avec une augmentation de 41% d’une année sur l’autre. Pour l’avenir, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires net annuel d’au moins 740 millions $, soit une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente, et vise 1 milliard $ de chiffre d’affaires net d’ici 2027. Pendant ce temps, des analystes de sociétés comme D.A. Davidson et TD Cowen ont montré de l’intérêt pour les stratégies de prix de l’entreprise et les développements de sa chaîne d’approvisionnement. Vital Farms continue d’étendre son réseau de fermes, ajoutant environ 25 fermes au premier trimestre 2025, ce qui s’aligne avec sa stratégie de croissance.
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